ККМ и Z-отчеты

[Лесья]

Сообщение от ptihka

С чего бы занижение, если пробито 200? Сами выше писали...

ptihka,
Разносится в бух-регистры оплата картой по документу Зет-отчёт.
а там пробито по безнал.счётчику (рассматриваю сейчас не ситуацию топикастера, у неё чуть другое, а то, что описывала я, и комментируете/спрашиваете вы) не та сумма, что улетела в банк по транспортнику.

НА проводках:

Из Зет-отчёта:
в момент оплаты картой создаются 3 проводки:
Д62 К90- 200руб, отражена оплата картой. Типа выручка, но ещё не выручка. Выручкой станет, когда упадёт деньгами на рсч. (Упрощёнку рассматриваю)
Д57 К62- 200руб. деньги в пути
Д90 К41-ССТ- 200руб. (розница, суммовой учёт по продажной цене)

Из выписки банка , когда зачислится выручка:
Д51 К57 - 100руб. (придёт столько, сколько ушло по транспорнику, а не сколько пробито по безнал.счётчику ККМ). Ну...сумму комиссии банка не учитываю, это понятно, что денег придёт за минусом рко...

Итого- на 57 счёте зависли 100р.

[ptihka]

Сообщение от Лесья

ptihka,
Разносится в бух-регистры оплата картой по документу Зет-отчёт.

Как-то я в выписку по р/сч еще бы заглянула. Оттуда получается вернее.

[Лесья]

Сообщение от ptihka

Как-то я в выписку по р/сч еще бы заглянула. Оттуда получается вернее.

Топикастеру?
или моему примеру?

в моём примере в выписке - 100р.
я ж написала с цифрами полностью сквозной пример.

И в выписке написано за какой день выручка.

А в выписке агента-эквайра мы видим, по каким ККМам прошла какая сумма.
А по ЗЕТ-отчётам этих ККМов видим пробитый безнал, который не соответствует этим 200 рублям, пришедшим в банк.

В Зет-отчёте 100р.
В выписке-200.