Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
20.07.2017, 16:36 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Помогите начинающему программисту, пожалуйста
Здравствуйте. Заранее извиняюсь если вопрос не по адресу/глупый.
Я начинающий программист, и в качестве тестового задания на работе дали бухгалтерскую задачу на аналитику. В бухгалтерии абсолютно ничего не понимаю, несколько часов пытался найти ответ через гугл - безрезультатно. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2299) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.22) Есть месяц - апр2017. Его закрытие проходит успешно. Есть счет 20, по которому нет оборота в ОСВ по кредиту. Насколько я понял, он должен быть. Вопрос: почему его нет, что сделать чтобы он был, какие документы двигают суммы по кредиту по счету20? В предыдущих месяцах оборот в ОСВ по кредиту есть, в последующих - нет. |
20.07.2017, 16:45 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Помогите начинающему программисту, пожалуйста
Здравствуйте!
Кликните мышкой по К 20 а поле НУ. Оборот есть, но он только по НУ, а по БУ нет. Посмотрите, какой документ создает движение. Сделаете ОСВ за март 17г, если там есть К и по БУ и по НУ, также кликните по К БУ и посмотрите, какой документ формирует записи. Скорее всего что-то с аналитикой или с последовательностью. Т.е надо сделать ОСВ по счету 20 с аналитикой НГ и статьи затрат за март и за апрель и сравнить и БУ и НУ. |
20.07.2017, 16:47 | #3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Помогите начинающему программисту, пожалуйста
Могли еще документ Инвентаризация НЗП сделать и там указать сумму только по БУ.
Проверьте, есть ли такой документ за апрель. Производство - Инвентаризация НЗП. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | fargo (20.07.2017) |
20.07.2017, 17:04 | #5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Помогите начинающему программисту, пожалуйста
В марте аналитика <...> 272 605,98.
Переходите туда двойным кликом и смотрите, что там и такого же не хватает в апреле. Т.е пока методом тыка осваиваете, а дальше уже все понятно станет. |
Сказали спасибо: | fargo (20.07.2017) |
20.07.2017, 17:25 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Помогите начинающему программисту, пожалуйста
Перешёл в "В марте аналитика <...> 272 605,98." - результат на скриншоте.
В Апреле - пусто. Как я понимаю дело в документе "Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 00000000007 от 31.03.2017 23:59:59" ?? Закрытие месяца в апреле есть. |
20.07.2017, 17:29 | #8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Помогите начинающему программисту, пожалуйста
У вас Закрытие ручное получается и вообще несколько странно все выглядит.
Зп и взносы в БУ и НУ по разному. Это все можно автоматически делать. Все может быть конечно, надо знать историю. А ваш вопрос - не хватает вот таких проводок ручных или Закрытия месяца. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | fargo (20.07.2017) |
20.07.2017, 17:42 | #9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Помогите начинающему программисту, пожалуйста
Можно наверное по коду смотреть процедуру, как программист.
Но пока проще смотреть, что есть в прошлом периоде и каким это документом или операцией создано. И чего не хватает в текущем периоде. Также надо знать, по какой причине ручные операции в базе. Это запрещенный прием, все надо делать стандартными документами программы. Может доработана база, это тоже надо знать и т.д. |
20.07.2017, 17:53 | #10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Помогите начинающему программисту, пожалуйста
По итогу, отвечая на самый первый вопрос, можно сказать что причина в том что этот документ (прикреплённый) есть в марте и отсутствует в апреле ?
При входе в конфигуратор рядом с БухгалтерияПредприятия стоит замочек, значит, объект поставщика не редактировался. На остальные вопросы, к сожалению, затрудняюсь ответить. Ещё раз благодарю Вас! |
20.07.2017, 17:57 | #11 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Помогите начинающему программисту, пожалуйста
Выглядит именно так.
Как видите в этой Операции К 20 отражен в БУ. Проводки и что хотели ими сказать, по какой причине именно таким документом отразили - честно не понимаю. А еще на том документе в центре значок Сумма и буква Н. Это НУ, нажмите и увидите есть какие-то проводки по НУ тут или нет. |
20.07.2017, 18:03 | #12 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Помогите начинающему программисту, пожалуйста
Цитата:
Т.к в данном ответе про аналитику ничего нет. Просто не хватает операции. Ито не понятно нужна она или нет, может быть остаток по Д счета 20. Это называется НЗП - незавершенное производство т.е что начали делать и еще не окончили и поэтому не списывают затраты с 20го счета, накапливают пока не выполнили работы, услуги, не выпустили продукцию. Т.е не сказать, что это прямо ошибка какая-то. |
|
20.07.2017, 18:18 | #13 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Помогите начинающему программисту, пожалуйста
Цитата:
проводки есть(вложение) |
|
20.07.2017, 18:28 | #14 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Помогите начинающему программисту, пожалуйста
fargo, а что сказали сделать, в чем задача.
Да, есть проводки НУ и все вместе очень странное . Но это не ваш вопрос. Попробуйте пока так, что не закрыт счет 20 в БУ. А если кликаете по НУ К 20, то там какой документ в апреле. |
20.07.2017, 20:43 | #15 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Помогите начинающему программисту, пожалуйста
miliymoybuh, спасибо)
Entry задача в том чтобы выявить причину(ы) отсутствия оборота по кредиту в счете20 в апр17, при том что месяц закрыт. А вообще, человек, у которого возникла данная проблема оформил задачу в битрикс довольно ёмко "Не закрывается сч. 20 по ООО СТК..." Цитата:
|
|
20.07.2017, 21:55 | #16 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Помогите начинающему программисту, пожалуйста
fargo, если такая задача, то именно тот ответ, который мы и обсудили.
Тут нестандартное Закрытие месяц вручную, а именно ввод Операции вручную и проводок. Считаю, что вообще не верно там учет организован в этой части. Но все может быть и надо конечно вникать в ситуацию. |
21.07.2017, 11:21 | #18 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Помогите начинающему программисту, пожалуйста
fargo, да, очень интересно.
Еще можете добавить, что рекомендуется обосновать ручной ввод проводок в части 20 и 90 счета т.е по какой причине не используются стандартные документы и настройки 1С. А именно Учетная политика, параметры учета и документ Оказание производственных услуг. |
21.07.2017, 12:22 | #19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Помогите начинающему программисту, пожалуйста
Вообщем, да, дело было в этом документе "Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 00000000007 от 31.03.2017 23:59:59".
С базой работал человек, который(ого) уволился/уволили несколько месяцев назад, поэтому ответить на ваши вопросы не смогу. Я бы хотел вас символически отблагодарить. Напишите пожалуйста в личку wmr или номер карты. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|