Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.11.2017, 16:46   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Возврат с транзитного счета на рублевый текущий счет.

Добрый день!
Подскажите, никак не могу связать цепочку событий....
- Купили валюту (списались деньги с расчетного счета).
- Оплатили иностранному поставщику с валютного счета, но деньги вернулись на транзитный счет уже в меньшем количестве, т.к. списывалась комиссия.
- Затем деньги мы решили вообще вернуть на рублевый счет и они сразу же вернулись на текущий рублевый счет минуя валютный, т.е. на валютном счету никаких движений нет (в основании платежа указана операция продажа валюты).
В п/п в 1с я ставлю счет расчетов 57.22 реализация.... но она идет минусом... Где я что упустила? Подскажите проводки? Может надо было завести в 1с этот транзитный счет и сделать выгрузку с клиент банка?

Последний раз редактировалось Анна140893; 24.11.2017 в 16:54.
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 06:19   #2
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: Возврат с транзитного счета на рублевый текущий счет.

Анна140893, какая у вас версия программы?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 06:20   #3
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: Возврат с транзитного счета на рублевый текущий счет.

Анна140893, валютный счёт нельзя загрузить в 1с из файла. Только ручками.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.11.2017, 06:20   #4
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: Возврат с транзитного счета на рублевый текущий счет.

Анна140893, пришлите карточку 57 счета - попробуем разобраться.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 09:03   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Возврат с транзитного счета на рублевый текущий счет.

Цитата:
Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
Анна140893, валютный счёт нельзя загрузить в 1с из файла. Только ручками.
Почему нельзя? Мы так и делаем автоматически, только вручную проставляем счета расчетов....Я думаю, что надо было выгрузить в 1с выписку с транзитного счета, но человек который занимается клинент-банком утверждает, что ее выгружать не надо.
Версия 1с 8.3
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 09:09   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Возврат с транзитного счета на рублевый текущий счет.

Цитата:
Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
Анна140893, пришлите карточку 57 счета - попробуем разобраться.

Каточку счета приложила.
Вложения
Тип файла: xls Карточка 57.xls (25.5 Кб, 279 просмотров)
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 09:28   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Возврат с транзитного счета на рублевый текущий счет.

Цитата:
Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
Анна140893, пришлите карточку 57 счета - попробуем разобраться.
В общем картина вот какая:
- списание руб с р/с 240899,69
ДТ57.02 КТ51
- зачисление валюты на р/с 3072
ДТ52 КТ57.02
ДТ91.02 КТ52
- оплата поставщику в вал. 3072
ДТ52 КТ91.01
ДТ60.22 КТ52
- продажа валюты (вернулись с транзит.счета) 233455,05 (уже за минусом комиссии)
ДТ51 КТ57.22

И вот сумма 233455,05 идет минусом, ну это и понятно, ведь по идее между последними двумя операциями должны быть еще операции, может все таки надо операции с транзит счета выгрузить?
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 10:41   #8
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: Возврат с транзитного счета на рублевый текущий счет.

Анна140893, у вас поступления 23 ноября в фунтах стерлингов, а до этого оплата в евро. Это правильно?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.11.2017, 10:55   #9
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Возврат с транзитного счета на рублевый текущий счет.

Цитата:
Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
Анна140893, у вас поступления 23 ноября в фунтах стерлингов, а до этого оплата в евро. Это правильно?
Да, все верно..но в евро операции все сошлись, проблема только с фунтовым счетом...наверно не надо было делать за весь год карточку...


В дополнение в предыдущему сообщению....выгрузила выписку по транзит.счету и вот что получилось:
- поступление на транзит счет 3051,70 (эта сумма уже за минусом комиссии, а по договору с поставщиком 3072)
ДТ 52 КТ 60.22 (сделал операцию в 1с как возврат от поставщика, что бы договор закрылся, но я не уверенна, поскольку из за того что сумма меньше идет минус по расчету с поставщиком)
- списание с транзит счет (Депонирование средств клиента по операции обязательной продажи валюты) 3051,70
ДТ 57.22 КТ52 =238*555,36
ДТ52 КТ91.01 =752,86

И образовывается еще остаток в 5100,31..
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 11:09   #10
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Возврат с транзитного счета на рублевый текущий счет.

Цитата:
Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
Анна140893, валютный счёт нельзя загрузить в 1с из файла. Только ручками.
Откуда такая информация?
Загружается из Клиент-Банка.
Проводить надо движения через 57 или 55 счета.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 11:10   #11
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Возврат с транзитного счета на рублевый текущий счет.

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Откуда такая информация?
Загружается из Клиент-Банка.
Проводить надо движения через 57 или 55 счета.


Ну я вроде так и делаю...
Анна140893 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot