Авансовый отчет по топливу

[esik89]

А то что суммы сняты 09.02 и 12.02 ничего страшного? И вот еще вопрос я в кассу приходую деньги как Прочий приход, на какой счет их правильно посадить?

[glad]

Сообщение от esik89

И вот еще вопрос я в кассу приходую деньги как Прочий приход, на какой счет их правильно посадить?

что за "прочий приход"? о каких поступлениях в кассу речь?

[esik89]

Первое деньги с расчетного счета перевели на корпоративную карту. Раньше в 1С был вид операции Перевод на другой счет организации. Теперь его нет. Можно поставить как Перечисление подотчетному лицу. Дб-71,01 Кт-51. Далее я захожу в кассу и провожу ПКО как Возврат от подотчетного лица Дб-50 Кт-71,01.Осв проверила. 71,01 закрыт. Но теперь в кассе повисла эта сумма, ее как списать? Что-то я запуталась и делаю не то...Помогите пожалуйста

[glad]

Сообщение от esik89

. Но теперь в кассе повисла эта сумма, ее как списать?

как понимаю у вас возврат неиспользованной подотчётной суммы.. как списать?.. отнести на р/счет например или выдать подотчёт и использовать.. вы не можете списать деньги просто так, если сумма появилась в кассе значит её надо выдать, выплатить и т.п.

[glad]

Сообщение от esik89

Первое деньги с расчетного счета перевели на корпоративную карту. Раньше в 1С был вид операции Перевод на другой счет организации. Теперь его нет. Можно поставить как Перечисление подотчетному лицу. Дб-71,01 Кт-51

.
да

Далее я захожу в кассу и провожу ПКО как Возврат от подотчетного лица Дб-50 Кт-71,01.Осв проверила.

нет! дальше вы заходите в авансовый отчёт, будут проводки по оприходованию топлива Д-т 10 Кт 71.
потом спишите топливо: Дт26 Кт10

[esik89]

Ох, спасибо, а я то намудрила