Отчет о движении денежных средств/ заполнение

[Наталья Громова]

Спасибо большое всем за пояснения!

Только с депозитом не поняла.

К примеру на р/с 10 000 000 рублей на начало года.
15/12/17 я открываю депозит на 1 месяц на 5000 000 рублей.
Соответственно в балансе по строке денежные средства у меня будет только 5000 000 рублей. И по строке финансовые вложения 5 000 000 рублей.
А если в отчете о движении средств это списание не показать, то на р/с будет 10 000 000 рублей на конец года..

Или я что-то не так делаю..