1с общепит, закрытие месяца.

[Натали 36]

Добрый день, я снова за помощью. Перешли в новую базу. Теперь новая проблема. При выпуске продукции проводки:

1. выпуск продукции 20.03 41 списаны ингредиенты в производство,
затем 43 20.03 100 руб

2. Отчет о розничных продажах
90.02.1 43 100 руб.
Делаю закрытие месяца и регламентной операцией происходит корректировка выпуска продукции и корректировка стоимости списания:
43 20.03 46 руб сторно
90.02.1 43 46 руб сторно
Почему он сторнирует себестоимость, при чем почти в половину?

[Ян@]

Натали 36, смотрите как работает закрытие месяца:
1. Выпуск у вас видимо по плановой стоимости Дт43 Кт20 100руб (запомните ном.группу, указанную в выпуске)
2. Отчет о розн.продажах списывает пока также по плановой стоимости Дт90.02 Кт43 100 руб.
3. Закрытие месяца смотрит сколько собралось на сч.20 за месяц по ном. группе выпуска и начинает корректировать оборот.
Например итого на сч.20 получилось 54 руб., а вы при выпуске указали 100
поэтому будет сторно Дт43 Кт20 (-) 46 руб.
раз продукция продана, то и сторно себестоимости Дт90.02 Кт43 (-) 46 руб.

Если на сч.20 итого получится например 124 руб., то при закрытии месяца будет
Дт43 Кт20 (+) 24 руб.
Дт90.02 Кт43 (+) 24 руб.

т.е. смотрите ваш сч.20...