Как учесть комиссию банка при поступлении платежей от населения

[MarinaAnna]

Сообщение от Юлия 2604

90 сч не пострадал.т.к. с реализации я сняла только сумму получившую от агента за услуги ( без пеней) 292000- 55400 = 236 600

Сейчас мы о чем говорим ? что это за сумма 292000 и = 236600 ?
Я так понимаю, что услуг у вас оказано на 292000 рублей и эта сумма у вас на 90 счете т.е. с проводками Дт 62 Кт 90 292000 руб так ?
Дальше что ? Что это за сумма 55400 ? это поступившие деньги на р/счет ? или это отчет комиссионера ? Если это деньги поступившие на расчетный счет, то проводка будет Дт 51 Кт 62, но после этого вы выяснили, что в этой общей сумме сидит 100 рублей пени. Так ? Если так, то делаете операцией вручную Дт 62 (кто вам перечислил того и указываете) Кт 76 расчеты по претензиям и дополнительно, чтобы по этой операции у вас закрылся 76 счет, нужно сделать проводку Дт 76 пени Кт 91.1 внереализационный доход. По этой операции 76 закрылся.

Это то, что касается пеней.

[Юлия 2604]

Сообщение от MarinaAnna

Сейчас мы о чем говорим ? что это за сумма 292000 и = 236600 ?
Я так понимаю, что услуг у вас оказано на 292000 рублей и эта сумма у вас на 90 счете т.е. с проводками Дт 62 Кт 90 292000 руб так ?

Да так!

Дальше что ? Что это за сумма 55400 ? это поступившие деньги на р/счет ? или это отчет комиссионера ? Если это деньги поступившие на расчетный счет, то проводка будет Дт 51 Кт 62, но после этого вы выяснили, что в этой общей сумме сидит 100 рублей пени. Так ?
Да
Если так, то делаете операцией вручную Дт 62 (кто вам перечислил того и указываете) Кт 76 расчеты по претензиям и дополнительно, чтобы по этой операции у вас закрылся 76 счет, нужно сделать проводку Дт 76 пени Кт 91.1 внереализационный доход. По этой операции 76 закрылся.

Это то, что касается пеней.

У меня вопрос: Вот пени я начислила Д 76 К 91.01- 100 руб, но с этих 100 руб Почта тоже взяла свои 3%... и теоретически я их тоже должна отразить на 60 сч , а оплату на 76. Т.е Д 55 К76 -97 руб
Д 26 К 60 - 3 руб ( % почты-агента)
Д60 К 76 - 3 руб ( % отнесла в оплату пеней)
Правильно? Только 1С ругается и говорит,что эти 3 рубля не оплачены и не берет в книгу доходов и расходов(((