Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
04.03.2020, 16:58 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
несуществующая задолженность поставщика
Здравствуйте. По акту сверки за 2019 год задолженность поставщика перед нами отсутствует. По нашим данным (программа) 400 000. с поставщиком мы согласны, не верно велись расчеты. Могу ли я убрать эту задолженность по акту сверки. Спасибо
|
04.03.2020, 17:47 | #2 |
Азазелька
|
Re: несуществующая задолженность поставщика
может стоит сначала найти причину расхождения и отсторнировать свои неверно веденные в программе операции?!
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
05.03.2020, 09:16 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
Re: несуществующая задолженность поставщика
Так и сделаю. Спасибо
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.03.2020, 14:52 | #6 |
Чертополох
|
Re: несуществующая задолженность поставщика
тогда почему Вы думаете, что
может у вас всё верно? Если ошибка есть - найти её можно. Отчего не получается? Как Вы ищете?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
06.03.2020, 15:26 | #7 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: несуществующая задолженность поставщика
Цитата:
то есть в переводе на ваш случай получается так что за 2019 год (но это именно за 2019 год и только) но это вовсе не означает, что задолженности вообще нет, она может быть за.... любой другой год а ещё может, что вы год сравниваете , а какая то сделка у одного отражена в одном перде, а у другого - в другом..... вот вам и разногласие в какую сторону? кто кому должен? не получиться конечно тоже может, но всё таки лучше потрудиться и постараться найти причину. не всегда конечно поддерживаю. ольга307, рассказывайте
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
06.03.2020, 15:30 | #8 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: несуществующая задолженность поставщика
обратите особое внимание на конкретную цифру на котрую разница идёт. вдруг вспомните или где-то попанется операция или сумма операций именно на эту цифру - тогда практически наверняка один отразил, а другой или совсем нет, или в другой период уехала
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.03.2020, 16:02 | #9 | ||
Азазелька
|
Re: несуществующая задолженность поставщика
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
||
06.03.2020, 16:13 | #10 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: несуществующая задолженность поставщика
у меня случай был ещё интересней.
хозяева нашли продавца запчастей и всё с самой весны до осени у него набирали запчасти с уговором что весь расчёт будет по осени. при этом у него брали запчасть и сразу уставнавливали её туда где что поломалось. в бух-ию ни слова. от слова вообще. мы в принципе ни о чём даже и не догадывались, не то что о конкретных вещах и тем более стоимостях. Наступила осень. Тот естественно что-то требует и называет итог. (к слову дело было уже 20 лет взад и сумма теми цифрами порядка 2 ляма) Вваливается хозяин в бух-ию и спрашивает: а сколько по нашим данным мы должны ИП Иванову. мы в полном недоумении - кто такой вообще Иванов? у нас вообще с ним ни единой сделки никогда не было, даже на 1 рупь.... кароче.... естественно спустя полгода толку от того что нашлись пару накладных из сотни никакого нет. пришлось рассчитываться на ту сумму которую тот ИП заявил.
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
10.03.2020, 23:31 | #11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
Re: несуществующая задолженность поставщика
добрый день! то есть акты сверки нужно с карандашом проверять, все отгрузки и поступления, даты? а не беглым взглядом, ориентируясь на конечное сальдо... это я так, себе говорю))
|
14.03.2020, 01:12 | #12 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: несуществующая задолженность поставщика
Цитата:
А просто так взять и убрать 400 тыс ? может быть вы перечислили им, а они платежку у себя не провели ? а может быть они вам отгрузили, а до вас накладная (акт) не дошла. В общем надо разбираться.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
14.03.2020, 11:41 | #13 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: несуществующая задолженность поставщика
Цитата:
а может ещё и убирать ничего не придётся: у вас с контриком некоторые цифры в разные периоды попали!
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|