Лимит остатка кассы

[qwertysert]

Помогите, пожалуйста! Никак не могу разобраться.

У нас в организации наличной выручки нет, только безнал. Но деньги с расчетного счета на расходы снимают. Отдала в банк расчет лимита кассы, где наличную выручку за последний квартал указала 0, а расходы 10000, среднедневной расход получился 150р., я такой лимит и запросила - 150р. Операционисты в банке сказали не может быть выручка равна 0, предложили мне записать выручку 10000 (мол, деньги, которые с расчетного счета сняли их же сначала в кассу положили, вот и получается наличная выручка 10000р). Только они сами не уверены, что так правильно делать... и я не уверена. Подскажите, как правильно сделать, пожалуйста...

[Валерия]

Сообщение от qwertysert

Помогите, пожалуйста! Никак не могу разобраться.

У нас в организации наличной выручки нет, только безнал. Но деньги с расчетного счета на расходы снимают. Отдала в банк расчет лимита кассы, где наличную выручку за последний квартал указала 0, а расходы 10000, среднедневной расход получился 150р., я такой лимит и запросила - 150р. Операционисты в банке сказали не может быть выручка равна 0, предложили мне записать выручку 10000 (мол, деньги, которые с расчетного счета сняли их же сначала в кассу положили, вот и получается наличная выручка 10000р). Только они сами не уверены, что так правильно делать... и я не уверена. Подскажите, как правильно сделать, пожалуйста...

Банк идет Вам навстречу, что бы лимит остатка кассы был больше 150 руб. Не нужно проверять банк. :smile:

[qwertysert]

А как лимит получится больше 150р., если я сделаю,как они предлагают?
По их словам: мой лимит составляет "среднедневная выручка" (150р) - "среднедневной расход"(150р) = 0р.
Я так и написала бы, если бы они мне сказали, что надо так и никак иначе, только они сами не уверены, что так правильно. Вот я и решила узнать мнение более опытных...