Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 7.7


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.02.2009, 17:52   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Niky N
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
По умолчанию Проблема с закрытием месяца

Всем здравствуйте! Такая проблема: делаю закрытие месяца (Программа 1С "УСНО" v 7.7. (15%) Вот например, комиссию банка за ведение р/с я скидываю на 91 (принимаются для НУ), а вот аренду на 26. И после проведения операции закрытие месяца он закрывает только 91 счет и 90 (продажи). А про 26 вообще ничего не видно, не слышно. Получается вот что - Д90.9 К99 - прибыль. Д99 К91.9 - убыток. И все. Что это может быть? Может я что-то не так делаю?
Niky N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 18:02   #2
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: Проблема с закрытием месяца

Niky N, посмотрите по журналу операций, при закрытии месяца сч. 26 разве не списывается на 90?
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 18:05   #3
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Niky N
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Проблема с закрытием месяца

Не, не списывается. А как должно быть правильно: Д90.8 К26 ? Или по-другому?
Niky N вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.02.2009, 18:15   #4
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: Проблема с закрытием месяца

У меня торговля, я аренду списываю на 44 счет. Поэтому в конце месяца у меня проводка Дт90.7 Кт 44.3, но это списывается в том случае, если аренда оплачена.
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 18:23   #5
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Niky N
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Проблема с закрытием месяца

Ну я выпиской провел оплату поставщику. А до этого сделал операцию "Услуги сторонних организаций". Получилось Д26 К60 - сумма аренды. А потом уже Д60 К 51 - сумма аренды. Фирма рекламные услуги оказывает. Печатает объявления в журналах. А при закрытии месяца ничего не списывает. Вручную списывать что ли?
Niky N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 18:29   #6
Модератор форума
 
Регистрация: 24.12.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 2,804
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Главан с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Проблема с закрытием месяца

посмотрите на сч. 26 субконто у вас установлено? например, "Аренда", Вид расходов по этому субконто определен?
Главан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 18:39   #7
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Niky N
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Проблема с закрытием месяца

А где это можно посмотреть и сделать ?
Niky N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 18:57   #8
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: Проблема с закрытием месяца

Niky N, В плане счетов у вас по 26 счету есть субконто?
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.02.2009, 19:13   #9
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Niky N
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Проблема с закрытием месяца

Сч. 26 - общехоз. расходы. Субконто 1 (об. статьи затрат), субконто2, субконто3 - пусто.
Niky N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 19:24   #10
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: Проблема с закрытием месяца

Niky N, попробуйте для расходов выбрать не 26 счет, а 26.1.
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 19:27   #11
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Niky N
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Проблема с закрытием месяца

Да я бы с радостью :smile:, но нет там ни 26.1, ни 26.2. Один 26 счет и все. Зато есть 44.1, 44.2 и 44.3. А чем чревато, если я спишу на 44 счет расходы организации, занимающейся предоставлением услуг?
Niky N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 19:31   #12
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: Проблема с закрытием месяца

Цитата:
Сообщение от Niky N Посмотреть сообщение
Сч. 26 - общехоз. расходы. Субконто 1 (об. статьи затрат), субконто2, субконто3 - пусто.
а это что такое тогда? Посмотри, как бывший бух. списывала в прошлом году?
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 19:39   #13
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Niky N
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Проблема с закрытием месяца

Да откуда ж мне знать, как бывший бух. списывала. Я по справке из банка о движении ден. средств пытаюсь изо всех сил восстановить БУ. С чистого лица, с самого начала первой операции. Вот я сейчас загрузил Демонстрационный режим. Расходы с 26 счета списывает на 90.4. А у меня не хочет.
Niky N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 21:37   #14
Модератор форума
 
Регистрация: 24.12.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 2,804
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Главан с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Проблема с закрытием месяца

Когда делаете документ "Услуги сторонних организаций" и устанавливаете там кор. счет 26, надо установить субконто 1 уровня "Аренда"(если в справочнике его нет, то надо добавить), и по этому субконто установить(выбрать из того, что там есть) вид расхода - "расходы(или прочие расходы - не помню точно), принимаемые для налогообложения". Потом перепровести документ и перепровести закрытие месяца, не забыть установить галку на закрытии сч. 26
Главан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 04:21   #15
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Niky N
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Проблема с закрытием месяца

Вот захожу я в "Услуги сторонних организаций", в графе "Услуга" пишу - аренда офисного помещения. В графе "Счет затрат" выбираю "26". В графе "Для целей налогообложения" выбираю "принимаются".
Далее у меня графа "Вид субконто1" здесь уже выбрано "статьи затрат".
Захожу в графу "Субконто1". Там, значит, надо выбрать статьи затрат. Я создаю "Аренда". Перепровожу, затем формирую выписку на оплату, затем перепровожу закрытие месяца. И ничего. Не идет списание 26 счета. Пойду, накуплю амбарных тетрадей и буду вручную вести. :smile:
Niky N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 12:33   #16
Модератор форума
 
Регистрация: 24.12.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 2,804
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Главан с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Проблема с закрытием месяца

Цитата:
Сообщение от Главан Посмотреть сообщение
не забыть установить галку на закрытии сч. 26
а это сделали?
Главан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 13:00   #17
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Niky N
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Проблема с закрытием месяца

Да, галочка в "списании общехоз. расходов" стоит. Программа лицензионная, все официально. Странное что-то, ей-богу...
Niky N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 13:34   #18
Модератор форума
 
Регистрация: 24.12.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 2,804
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Главан с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Проблема с закрытием месяца

А реализация у вас есть в этом периоде? Месяцы закрываете каждый, может какой-то пропущен?

Второй уровень субконто на сч.26 установлен?

Последний раз редактировалось Главан; 26.02.2009 в 13:40.
Главан вне форума   Ответить с цитированием

Старый 26.02.2009, 13:45   #19
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Niky N
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Проблема с закрытием месяца

Прошлый месяц (август) закрыл. Там было две операции - получение заемных средств и комиссия банка. Комиссию я отнес на счет 91.1. Провожу закрытие месяца - все отлично. Баланс сошелся. В пассиве по строке 610 (займы и кредиты) числится займ, в строке 470 (прибыль/убыток) - убыток. В активе - ден. средства на р/с.
Niky N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 13:46   #20
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Niky N
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Проблема с закрытием месяца

Комиссия на 91.4 числится, но это так, поправка небольшая. :smile:
Niky N вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема с ФСС-4 Vlata Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 0 03.10.2008 14:07
Закрытие месяца проблема (производство) Denikin Программы: 1C 7.7 1 07.06.2008 16:39
ПУБ (299) Проблема док. "Закрытие месяца" newbmv Программы: 1C 7.7 2 16.07.2007 11:58
Что это за проблема НДС? Максимус Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 46 14.03.2007 13:32


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot