Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
25.02.2009, 17:52 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
|
Проблема с закрытием месяца
Всем здравствуйте! Такая проблема: делаю закрытие месяца (Программа 1С "УСНО" v 7.7. (15%) Вот например, комиссию банка за ведение р/с я скидываю на 91 (принимаются для НУ), а вот аренду на 26. И после проведения операции закрытие месяца он закрывает только 91 счет и 90 (продажи). А про 26 вообще ничего не видно, не слышно. Получается вот что - Д90.9 К99 - прибыль. Д99 К91.9 - убыток. И все. Что это может быть? Может я что-то не так делаю?
|
25.02.2009, 18:05 | #3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
|
Ответ: Проблема с закрытием месяца
Не, не списывается. А как должно быть правильно: Д90.8 К26 ? Или по-другому?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.02.2009, 18:15 | #4 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: Проблема с закрытием месяца
У меня торговля, я аренду списываю на 44 счет. Поэтому в конце месяца у меня проводка Дт90.7 Кт 44.3, но это списывается в том случае, если аренда оплачена.
__________________
|
25.02.2009, 18:23 | #5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
|
Ответ: Проблема с закрытием месяца
Ну я выпиской провел оплату поставщику. А до этого сделал операцию "Услуги сторонних организаций". Получилось Д26 К60 - сумма аренды. А потом уже Д60 К 51 - сумма аренды. Фирма рекламные услуги оказывает. Печатает объявления в журналах. А при закрытии месяца ничего не списывает. Вручную списывать что ли?
|
25.02.2009, 18:57 | #8 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: Проблема с закрытием месяца
Niky N, В плане счетов у вас по 26 счету есть субконто?
__________________
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.02.2009, 19:27 | #11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
|
Ответ: Проблема с закрытием месяца
Да я бы с радостью :smile:, но нет там ни 26.1, ни 26.2. Один 26 счет и все. Зато есть 44.1, 44.2 и 44.3. А чем чревато, если я спишу на 44 счет расходы организации, занимающейся предоставлением услуг?
|
25.02.2009, 19:31 | #12 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: Проблема с закрытием месяца
а это что такое тогда? Посмотри, как бывший бух. списывала в прошлом году?
__________________
|
25.02.2009, 19:39 | #13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
|
Ответ: Проблема с закрытием месяца
Да откуда ж мне знать, как бывший бух. списывала. Я по справке из банка о движении ден. средств пытаюсь изо всех сил восстановить БУ. С чистого лица, с самого начала первой операции. Вот я сейчас загрузил Демонстрационный режим. Расходы с 26 счета списывает на 90.4. А у меня не хочет.
|
25.02.2009, 21:37 | #14 |
Модератор форума
|
Ответ: Проблема с закрытием месяца
Когда делаете документ "Услуги сторонних организаций" и устанавливаете там кор. счет 26, надо установить субконто 1 уровня "Аренда"(если в справочнике его нет, то надо добавить), и по этому субконто установить(выбрать из того, что там есть) вид расхода - "расходы(или прочие расходы - не помню точно), принимаемые для налогообложения". Потом перепровести документ и перепровести закрытие месяца, не забыть установить галку на закрытии сч. 26
|
26.02.2009, 04:21 | #15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
|
Ответ: Проблема с закрытием месяца
Вот захожу я в "Услуги сторонних организаций", в графе "Услуга" пишу - аренда офисного помещения. В графе "Счет затрат" выбираю "26". В графе "Для целей налогообложения" выбираю "принимаются".
Далее у меня графа "Вид субконто1" здесь уже выбрано "статьи затрат". Захожу в графу "Субконто1". Там, значит, надо выбрать статьи затрат. Я создаю "Аренда". Перепровожу, затем формирую выписку на оплату, затем перепровожу закрытие месяца. И ничего. Не идет списание 26 счета. Пойду, накуплю амбарных тетрадей и буду вручную вести. :smile: |
26.02.2009, 13:34 | #18 |
Модератор форума
|
Ответ: Проблема с закрытием месяца
А реализация у вас есть в этом периоде? Месяцы закрываете каждый, может какой-то пропущен?
Второй уровень субконто на сч.26 установлен? Последний раз редактировалось Главан; 26.02.2009 в 13:40. |
26.02.2009, 13:45 | #19 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 411
Спасибо: 0
|
Ответ: Проблема с закрытием месяца
Прошлый месяц (август) закрыл. Там было две операции - получение заемных средств и комиссия банка. Комиссию я отнес на счет 91.1. Провожу закрытие месяца - все отлично. Баланс сошелся. В пассиве по строке 610 (займы и кредиты) числится займ, в строке 470 (прибыль/убыток) - убыток. В активе - ден. средства на р/с.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема с ФСС-4 | Vlata | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 0 | 03.10.2008 14:07 |
Закрытие месяца проблема (производство) | Denikin | Программы: 1C 7.7 | 1 | 07.06.2008 16:39 |
ПУБ (299) Проблема док. "Закрытие месяца" | newbmv | Программы: 1C 7.7 | 2 | 16.07.2007 11:58 |
Что это за проблема НДС? | Максимус | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 46 | 14.03.2007 13:32 |