Программа 1С 7.7

[angel_]

Разница между НУ и БУ. Я посмотрела у меня эта сумма в БУ так и висит на 20 счете....не списалась в расход

[Аланда]

angel_, вы списание проводите на тот же счет,что и остальные расходы? И вид номенклатуры такой же? Затраты материальные? подразделение указано?Тем более вы пишете,что проводки сформировали правильные.Закрытие месяца после всх этих манипуляций делали?последняя операция в общем журнале? тогда не знаю,в чем дело?

[angel_]

Да....все так....в графе СПИ/ОВП у вас там что стоит? Затраты-материальные. Основное подразделение написала для 26 счета и мед.услуги для 20 счета...а у вас как?

[angel_]

Закрытие месяца уже делаю систематически.Может попробывать удалить эти документы и завести заново....сколько можно мучаться

[Аланда]

Сообщение от angel_

Да....все так....в графе СПИ/ОВП у вас там что стоит? Затраты-материальные. Основное подразделение написала для 26 счета и мед.услуги для 20 счета...а у вас как?

Медуслуги это отдельное подразделение? Вы списываете спецодежду двумя документами ,в одном на 20,в другом на 26 счет? У меня только 20 счет,основное подразделение,вид номенклатуры-мой основной вид,материальные затраты.
Еще раз проверьте общий журнал и хронологическую последовательность ваших документов.

[angel_]

в графе СПИ/ОВП

здесь у вас что стоит? Я сейчас все переделываю
У меня для директора и администраторов один счет-26, а для медсестер использовала счет20. Но и в том и в другом случае списание по БУ не происходит?

[angel_]

вид номенклатуры-мой основной вид,материальные затраты.

Аланда, не пойму, а это где?

[Аланда]

Сообщение от angel_

Аланда, не пойму, а это где?

В документе Передача материалов в эксплуатацию".Кроме того,я не очень понимаю,что значит "висит на 20 счете". В Д20 с 10.11.1 расходы у вас попали.По закрытию месяца 20 счет списывается в себестоимость на счет 90,2,1.

[angel_]

Аланда...а почему у меня счет 20 списывается на 90.2.1
а 26 счет списывается на 90.8.1

[angel_]

Ой..я сейчас посмотрела....у меня же правильно списывается. да?

[Аланда]

Почему у вас используется счет 90.8 не могу сказать. Может быть потому,что у вас и программа особая,насколько мне помнится (у вас ведется управленческий учет,правильно?).
Так что ,может быть , ваши волнения напрасны,и у вас все попадает в расход правильно

[angel_]

Аланда, НЕЕЕЕЕТ у меня не управленческий учет. у меня обычная бухгалтерия.....

[angel_]

У меня 1С Предприятие 7.7.

[angel_]

Я не пойму: у вас счете 20 и 26 в закрытии месяца списываются только на 90.2.1?????

[Аланда]

angel_, кроме названия 1с7.7 Предприятие,еще и конфигурация важна.У меня Бухгалтерский учет,26 сч закрывается на 20 сч.,20сч. на 90,2.
Но у вас же есть счет 90.8 ,на котором тоже собираются управленческие расходы.Проверьте просто , сумма расходов на спецодежду по обоим счетам правильная?.

[angel_]

Аланда, я в инете полазила....там расходы везде списываются на 90.2.1.....у меня то почему ни как у всех людей

[rasswet]

Сообщение от angel_

у меня то почему ни как у всех людей

у всех людей всё не может быть одинаково по определению

[angel_]

rasswet, скажи мне пожалуйста, могут расходы по сч. 26 списываться на 90.8.1, вместо 90.2.1??????????????????? Привет.

[rasswet]

90-26 вполне нормальная проводка.
Согласно Приказу Минфина №94н, 26 счет закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.
Как правило, 26 счет закрывается 20 счетом проводкой Дт 20 Кт26
Потом 20 закрывается проводкой Дт 90 Кт 20.
90 счет в корреспонденции с 20 счетом при закрытии себестоимости, как правило, дробится следующим образом:
Субсчет 90.2 - распределяются прямые расходы
Субсчет 90.8.1 – распределяются косвенные (управленческие и.т.д.)
Сначала посмотри в константах "Директ-костинг.База распределения", потом думай
"Да" стоит у константы "Директ-костинг"? А у "Директ-костинг.База распределения" у тебя скорее всего стоит "Выручка"?
Директ-костинг - это закрытие 26 не на 20 а на 90.8 (а субсчет уже зависит от ЕНВД).

[angel_]

"Да" стоит у константы "Директ-костинг"?

именно так.

А у "Директ-костинг.База распределения" у тебя скорее всего стоит "Выручка"?

Вот что у меня:

[QUOTE]Директ-костинг - это закрытие 26 не на 20 а на 90.8 (а субсчет уже зависит от ЕНВД).[/QUOTE

rasswet, у меня не ЕНВД...У меня ОСНО