Аванс по з/пл

[Катюха]

Я работаю на УСНО. При выплате аванса по з/пл, аванс должен попадать в КДиР в конце месяца при начислении з/пл. У меня в КДиР попадает при выплате, т.е в середине месяца. Что не так? 1С 8.1. Отзовитесь у кого такая же 1С.

[rasswet]

Кать, писать надо не с 8.1 а бухгалтерия 1.6.14.4 (например). приучайтесь к правильности

[Катюха]

rasswet, спасибо, а это так важно.
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.13.3)

[rasswet]

Катюха, бывает что необычайно важно.

[Катюха]

rasswet, а ответ на вопрос вы случайно не знаете.

[rasswet]

не, Кать, знал бы сказал, с усно не работал и с книгой тоже, можно копаться в коде, но лень.

[ЛРК]

Хм... А почему, собственно, он должен попадать в конце месяца?
У Вас же кассовый метод начисления? Вот все расходы по кассе и банку и попадают в КДиР в момент произведения.

[Катюха]

ЛРК, я до определенного периода тоже так думала, но тут на форуме целая куча народа убедили меня в обратном. Что бы признать расходы, они должны быть не только оплаченны, но и осуществлены. Выданные авансы к таким не относятся. Поэтому сумму аванса можно учесть только после начисления з/пл, т.е. в последний день месяца.
Но что самое интересное все кто работает в 1с, аванс как раз попадает в КДиР в конце месяца.

[Myssechka]

Коллеги, подскажите, как в ЗиУП, ред. 2.5 сделать выдачу зп. Проблема в том, что сотрудник уволен 21.01.09, компенсация отпуска начислена док-том "расчет при увольнении раб-ка орган-ции", з/п за период с 01.01-21.01 документом "Начисление зп сотрудникам", но при выдаче зп, отражается сумма компенсации, а зп так и не отражается....в чем причина??

[ЛРК]

Пока не будет д-та "Отражение з/п в регл.учете", она нигде и не отразится.
А сумму в ведомости ручками поправьте.

[Myssechka]

И еще вопрос, подскажите, откуда программа берет данные для выдачи зп....в 1С Зарплата и кадры 7.7 в журнале начислений нужно было рассчитать суммы, а в ЗиУП откуда??

[Myssechka]

ЛРК, В том то и дело, что в этой выплате я ручками поправлю, а выдаю зп за февраль, по сотрудникам опять к выплате "ноль" ставит....это ведь неправильно, все время вручную суммы забивать!

[ЛРК]

А вы все операции провели? Месяц в ведомости не перепутали?
Например, 06.02.09 выплата з/п по организации за январь.
Расчетную ведомость в произвольной форме нормально выдает?
У меня все рассчитывает.

[Myssechka]

Да, вроде бы все верно...
Начисление сделала, док-т 31.01.09....Авансы внесены по сотрудникам и выданы док-ом " Зарплата к выплате - плановые авансы" от 15.01.09, отражение в реглам. учете от 31.01.09, пытаюсь выдать зп от 05.02.09 за январь 2009 - пусто! мистика какая-то!

[ЛРК]

Ммм... А пишет что-нибудь?
Вы как заполняете - по характеру выплаты или списком работников?
Везде все точно указали?
"Зарплата к выплате организаций" (именно так!)
Распишите все точно, по пунктам, куда заходите и что делаете.

[rasswet]

Myssechka, может со временем документов что-то не то? должно попадать..

[Myssechka]

Товарищи, всё получилось....Только не знаю, что этому помогло...
Сегодня утром пришла, включила 1С, заново провела док-т Начисление з/п, а потом вошла в док-т "Зарплата к выплате..." и, нажав, рассчитать, все суммы встали как нужно....Что произошло - не знаю!!!