банк требует документы

[Катапусечка]

Сообщение от Ната_Ли

Должны ли мы вообще вести кассовый журнал?

Согласно 40-го Порядка ведения кассовых операций

12. Кассовые операции оформляются типовыми межведомственными формами первичной учетной документации для предприятий и организаций, которые утверждаются Госкомстатом Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации.

Согласно Перечня форм первичной учетной документации.

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма N КО-3).
Применяется для регистрации бухгалтерией приходных и расходных кассовых ордеров или заменяющих их документов платежных (расчетно - платежных) ведомостей, заявлений на выдачу денег, счетов и др. до передачи в кассу организации.

Это унифицированная форма первичной учетной документации и её надо вести. Только не пойму, зачем мои банковские коллеги запросили у вас этот журнал? Регистрация ПКО и РКО необходима, для того, чтобы не возникало проблем с нумерацией кассовых документов, только и всего…