Авансовый отчет

[LABUH]

Господа профессионалы подскажите пожалуйста как правильно отразить в АО следующую ситуацию:
1. Подотчетное лицо покупает товар за наличку (подавец дает все необходимые документы - ТОРГ-12, с/ф, ПКО и кассовый чек). Здесь вроде бы все понятно - делаем Поступление товаров и услуг и в АО на закладке Оплата указываем это поступление.
2. Подотчетное лицо покупает ГСМ за наличку (АЗС дает только кассовый чек - договора с АЗС нет).
Вот здесь у меня ступор. Нужно ли делать Поступление товаров и услуг или сразу в АО указать поступление ГСМ?
И как указать поступление ТМЦ и ГСМ в одном АО или в разных?

[наида]

Сообщение от LABUH

Вот здесь у меня ступор. Нужно ли делать Поступление товаров и услуг или сразу в АО указать поступление ГСМ?
И как указать поступление ТМЦ и ГСМ в одном АО или в разных?

в авансовом отчете, на вкладке материалы ! в одном, имхо, у вас же одной датойи от одного лица!

[LABUH]

Сообщение от наида

в авансовом отчете, на вкладке материалы ! в одном, имхо, у вас же одной датойи от одного лица!

У меня конфигурация 1с - Управление производственным предприятием. В авансовом отчете нет вкладки Материалы.

[Мария Ростов]

вкладка товар!!! а потом выбирайте товар из номенклатуры бензин или как там у вас))

[LABUH]

Сообщение от Мария Ростов

вкладка товар!!! а потом выбирайте товар из номенклатуры бензин или как там у вас))

ГСМ регистрируем на вкладке Товар. Поступление ТМЦ регистрируем на вкладке Оплата. И это все в одном АО. Я все правильно понял?

[Мария Ростов]

да вы правильно понимаете!!! в одном! но уточню не поступление ТМЦ а ОПЛАТУ!!!! контрагенту...
если подотчетник принес чек ККМ, товарный... за товар (например ГСМ, канцтовары и т.д.) заполняете вкладку ТОВАР,
а если чек ККМ, квитанцию К ПКО за услуги (оплата перевозки и т.д.) то вкладку ОПЛАТА, а потом также вносите по документам (акт, сч.ф.) в Поступление товаров и услуг эту услугу на этого контрагента!...и в ведомости по взаиморасчетам все супер

[LABUH]

Сообщение от Мария Ростов

да вы правильно понимаете!!! в одном! но уточню не поступление ТМЦ а ОПЛАТУ!!!! контрагенту...
если подотчетник принес чек ККМ, товарный... за товар (например ГСМ, канцтовары и т.д.) заполняете вкладку ТОВАР,
а если чек ККМ, квитанцию К ПКО за услуги (оплата перевозки и т.д.) то вкладку ОПЛАТА, а потом также вносите по документам (акт, сч.ф.) в Поступление товаров и услуг эту услугу на этого контрагента!...и в ведомости по взаиморасчетам все супер

Вот так правильно?

[Мария Ростов]

да правильно!!! только вот по поводу контрагента на дизель...я не вношу все эти бензокалонки...главбух сказала не засорять справочник...а вы делайте как вам удобно!!! просто вам в принципе с ними то все равно не свериться по взаиморасчетам, если вы как физ.лицо покупаете (подотчетник)...а в оплате все-таки документом подтверждающим оплату будут скорее чек ККМ, и квитанция к ПКО..а торг-12 это уже когда поступление вносите!!!

[LABUH]

Сообщение от Мария Ростов

...а в оплате все-таки документом подтверждающим оплату будут скорее чек ККМ, и квитанция к ПКО..а торг-12 это уже когда поступление вносите!!!

Действительно логично. А у меня в большинстве АО, где кроме чека и приходника есть накладная и с/ф, указан вид входящего документа ТОРГ-12. Вот ведь лопух. Скажите пожалуйста - это совсем не хорошо? Нужно переделать?

[Мария Ростов]

ну да)))) вы ведь когда напечатаете отчет приложите к нему чеки и квитанции, а в печатной форме на обратной стороне будет написано документ торг-12 №...дата...сумма...счет...это ведь не то!

[LABUH]

Сообщение от Мария Ростов

ну да)))) вы ведь когда напечатаете отчет приложите к нему чеки и квитанции, а в печатной форме на обратной стороне будет написано документ торг-12 №...дата...сумма...счет...это ведь не то!

Спасибо большое.

[LABUH]

Да, забыл спросить - документом подтверждающим расход что писать чек или пко к чеку, или и то и другое?

[Мария Ростов]

вы знаете я пишу и то и другое...может и один надо...но я думаю что это не ошибка))), а вот в номере документа пишу номер чека ККМ...
а вообще-то когда я читала как заполнять АО, то там на бумажном варианте было две строки документов на одно наименование ...в одной строке чек ККМ и его номер, в другой строке 2 документ и его номер, а проводка на какой счет относить стояла напротив чека ККМ, поэтому я решила чтобы не редактировать потом печатную форму после 1с вношу сразу в наименование документа оба, а в номер документа номер именно чека ККМ
надеюсь, что это правильно

[LABUH]

Сообщение от Мария Ростов

вы знаете я пишу и то и другое...может и один надо...но я думаю что это не ошибка))), а вот в номере документа пишу номер чека ККМ...
а вообще-то когда я читала как заполнять АО, то там на бумажном варианте было две строки документов на одно наименование ...в одной строке чек ККМ и его номер, в другой строке 2 документ и его номер, а проводка на какой счет относить стояла напротив чека ККМ, поэтому я решила чтобы не редактировать потом печатную форму после 1с вношу сразу в наименование документа оба, а в номер документа номер именно чека ККМ
надеюсь, что это правильно

Спасибо. Вроде бы вопросов больше нет.