Бухгалтерский учет в адвокатском бюро

[ТКсения]

Youlia, добрый день.
по по воду уплаты НДФЛ разобралась. Подскажите, пож., по следующему вопросу: 28.01 Деньги были перечислены на р/с адвоката. НДФЛ с этой суммы не был удержан (т.к. у нас движ. ДС на счетах бюро и т.д. занимается упр. партнер). Сейчас этот НДФЛ нужно удержать. Заполняя платежку в http://service.nalog.ru:8080/, не знаю что указать в поле налоговый период, выбираю "конкретная дата", вот теперь главный вопрос: какую дату ставить сегодняшнюю или всё-таки дату, когда деньги упали на р/с адвоката, если вариант второй, то возникает ведь просрочка.