Технологический анализ бухучета

[Ольгунчик]

Сообщение от Julikosha

там примерно так (в сокращении)


топливо сч.10.3 по дебету счета отсутствует остаток в количественном выражнении в рублях на сумму 11874 р
сч. 60.1 отрицательный остаток по кредиту пассивного счета () и так по многим поставщикам
сч. 60.2 расчеты с покупателями-отриц остаток в рублях по Д акт. счета
сч. 62.1 отриц. остаток в рублях по Д активного счета
сч.70 отриц остаток в рублях по К пассивного счета
по товару-отриц остаток в количественном выражении
сч. Н01.01 - отриц остаток в рублях по Д акивного счета
сч. Н02.01-по Д активного счета отсутствувет остаток в количественном выражении

По своему опыту могу сказать,что по 60 счету иногда тоже такое возникает-помогает перепроведение документов, несколько раз у меня было что по документам реализации время стояло раньше,чем тот же товар оприходован от поставщика,поэтому возникали красные суммы.
Я бы посоветовала открыть оборотно-сальдовую ведомость и посмотреть по каким поставщикам или покупателям (по каким документам реализации) стоят красные цифры.
По 70 счету скорее всего тоже самое.
Проверьте чтоб документ начисление зарплаты был сделан последним числом месяца.Если отрицательный остаток по кредиту-то скорее всего какой-то из документов не проведен.По идее на конец года должна быть сумма по кредиту,но не с минусом.(если конечно вы не выплачивали всю зарплату за декабрь в декабре,тогда будет 0).
По товарам - скорее всего из-за дат и времени.Покупали у поставщика позже,чем продавали сами,поэтому и программа выдает минусы,потому,что товара на складе нет,а вы его списываете.