Составление баланса!

[Морковь]

Сообщение от zoloto

первый раз составляю баланс, скажите...предприятие создано после 15 ноября...а сейчас нужно сдать квартальный отчет... в 2007 году были операции по вкладу в УК и расходы банка отразила на счете (91-2)....данные за 2007 год войдут в квартальную отчетность?!....
И объясните, пожалуйста, оборотно-сальдовую ведомость составлять на каждый месяц или сразу на квартал?!....... никак не разберусь

Вам надо сдавать баланс за 2007 год. По-моему, уже срок истек. Но лучше сдать сейчас. Это уточните. С балансом не запаздывала.
А вот за 1 кв. сдавать баланс можно до конца апреля. Как я поняла, НДС у вас не будет и по р/с только банковские прочие расходы (91,2).
Данные за 2007 не войдут в 1 кв. 2008. Но т.к. у вас не было реализаций, то данные 2007 и 2008 должны сойтись. Это про баланс.
А что вы хотите делать с обороткой? Она у вас почти пустая (кроме 76, 80, 51, 91,2 счета).

[zoloto]

В налоговой сказали, что так-как организация создана после октября месяца-отчетности (ф1 и ф2) сдавать не нужно....И сдавать квартальную, а ноябрь и декабрь пойдут потом уже в отчет за год.
За квартал были движения еще по 26, 50, 71, 10, 67...счетам....реализаций то не было, но деятельность велась направленная на подготовку к работе...

[zoloto]

Не сходится баланс....уже все проверяла, каждую проводку т.к. их мало пыталась составить на бумаге, но все равно не сходится.............
Скажите сальдо начальное по счетам в первом квартале будут остатки 2007 года или нет?!....

[Елена 73]

Здравствуйте! Составляю баланс впервые! Помогите пожалуйста! Фирма открыта в марте 2009г. деятельность появилась в 3 квартале. при составлении баланса возникли следующие вопросы:
1. НДС в балансе(стр.220), как я поняла, учитывается только входящий который мы не учли как вычет при составлении декларации по ндс.
2. Стр.211 - материалы, сырье - у нас они приходили с ндс и без него. Я тут учитываю их остаточную стоимость без НДС.
Теперь пассив
3. Стр.470 Нераспределенная прибыль - Вот мы продали продукцию на сумму 19680р. из них НДС 3002,03. Затратили материалов на сумму 6765,80. Получается что прибыль у нас 9912,17. Мы ее сюда и относим?
4. Строки 622,623,624 сюда я так понимаю нужно относить следующее: у нас за сентябрь начисленная ЗП к выплате 12465. Аванс был выплачен 25.09.09. остаток на 30.09.09 = 6985р. Т.е. мы эту сумму пишем в строку 622? А налоги за сентябрь, которые перечислим в октябре 623,624
Я правильно хоть что-нибудь написала? )))