Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
04.08.2011, 10:59 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Акт сверки
Добрый день! Работаю помощником бухгалтера недавно( в бюджете). Давно не было проверок в нашей организации. Сомневаюсь в подленности актов сверки. Просила поставщиков предоставить акты, они предоставили с 2011. Не идет сальдо начальное. Попросила акт с 2010 опять не идет. Думаю дело в 2009г , но гл бухгалтер сдавала с этими данными главную книгу.(Она уволилась ... тоже недавно) Вопрос: если докапаюсь до истины , то как исправить мне акты сверки? Нужно ли менять ее отчеты? Каким числом вносить изменения ... Прошу помощи! Заранее спасибо!!!
|
04.08.2011, 11:12 | #2 |
Азазелька
|
Re: Акт сверки
зачем исправлять акты сверки? в сверку попадают данные 1)из платежных документов 2) из оприходования услуг товаров... Вы собираетесь дернуть эти документы? Тогда полетит главная книга, и бух отчетность...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
04.08.2011, 15:10 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Акт сверки
Думаю, что неправильно были внесены либо платежки, либо услуги. Как исправить незнаю.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.08.2011, 15:40 | #4 |
Азазелька
|
Re: Акт сверки
сначала проведите анализ и выявите ошибку, обоснуйте ее причину и затем пусть главный бухгалтер думает, стоит ли дергать отчетность из за этого...
платежи проходят через отделения казначейства, поменять что либо уже нельзя... услуги заносятся на основании актов... Поменяв даты актов потечет баланс, пояснительная записка... Пусть главбух взвесит все риски...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
05.08.2011, 15:20 | #5 |
неадекватный)))
Регистрация: 19.10.2010
Адрес: DefaultSity
Сообщений: 2,526
Спасибо: 21
|
Re: Акт сверки
крайне удивлен, что помощник бухгалтера имеет полномочия корректировать в базе платежные и другие данные задним числом!
__________________
Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит. |
05.08.2011, 16:04 | #6 | |
Азазелька
|
Re: Акт сверки
Цитата:
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
|
06.08.2011, 21:45 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Акт сверки
Добрый вечер! Спасибо всем кто ответил на мое письмо...
Я хотела уточнить, что менять задним числом отчеты гл бух не хочу. Я не знаю как исправить их сейчас! Сегодняшним числом... Должна ли я делать корректировку, если да , то прошу подскажите каким образом(проводки)... |
07.08.2011, 18:33 | #8 | ||
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
Re: Акт сверки
Цитата:
менять отчеты????!!!!!!! Цитата:
Я, например, не поняла, что у Вас произошло. |
||
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.07.2013, 19:13 | #9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
Re: Акт сверки
Добрый вечер. Я работаю бухгалтером по расчетам недавно. Одна фирма прислала акт сверки за весь 2013 год..не идет начальное сальдо..Акт подписала с разногласиями. Попросила,чтобы прислали за 2012 и 2011 года..нашла ошибку..Ошибка идет с 2011 года,у нас услуга не той суммой оприходована ,почему-то акт вообще на 2 прихода разбили... Вопрос:как эту ошибку поправить этим годом,чтобы никакие другие года не трогать,чтобы главбух не переделывала отчеты?
|
24.07.2013, 16:51 | #10 |
Азазелька
|
Re: Акт сверки
исправьте текущей датой ... сторнируйте неверную сумму 2011 года и занесите правильную
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
26.07.2013, 18:42 | #11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
Re: Акт сверки
Подскажите,пожалуйста , проводки
|
26.07.2013, 19:04 | #12 |
Азазелька
|
Re: Акт сверки
чтоб получились проводки нужно больше информации
1) что за услуга была? 2) сальдо дебетовое или кредитовое не идет?! в какую сторону сальдо не идет))
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
28.07.2013, 22:52 | #13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
|
Re: Акт сверки
Кредетовое с нашей стороны.ну мы оприходовали на 10 рублей меньше в 2011 году.с того года и не идет (не внимательные бухгалтера)
|
29.07.2013, 09:03 | #14 |
Азазелька
|
Re: Акт сверки
оприходовали что?! товар, основное средство, услугу?!
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|