Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Бюджетный учет


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.08.2011, 10:59   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Акт сверки

Добрый день! Работаю помощником бухгалтера недавно( в бюджете). Давно не было проверок в нашей организации. Сомневаюсь в подленности актов сверки. Просила поставщиков предоставить акты, они предоставили с 2011. Не идет сальдо начальное. Попросила акт с 2010 опять не идет. Думаю дело в 2009г , но гл бухгалтер сдавала с этими данными главную книгу.(Она уволилась ... тоже недавно) Вопрос: если докапаюсь до истины , то как исправить мне акты сверки? Нужно ли менять ее отчеты? Каким числом вносить изменения ... Прошу помощи! Заранее спасибо!!!
Мариша-новичок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 11:12   #2
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Акт сверки

зачем исправлять акты сверки? в сверку попадают данные 1)из платежных документов 2) из оприходования услуг товаров... Вы собираетесь дернуть эти документы? Тогда полетит главная книга, и бух отчетность...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 15:10   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Акт сверки

Думаю, что неправильно были внесены либо платежки, либо услуги. Как исправить незнаю.
Мариша-новичок вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.08.2011, 15:40   #4
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Акт сверки

сначала проведите анализ и выявите ошибку, обоснуйте ее причину и затем пусть главный бухгалтер думает, стоит ли дергать отчетность из за этого...

платежи проходят через отделения казначейства, поменять что либо уже нельзя...
услуги заносятся на основании актов... Поменяв даты актов потечет баланс, пояснительная записка... Пусть главбух взвесит все риски...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 15:20   #5
неадекватный)))
 
Аватар для Доктор Зло
 
Регистрация: 19.10.2010
Адрес: DefaultSity
Сообщений: 2,526
Спасибо: 21
По умолчанию Re: Акт сверки

крайне удивлен, что помощник бухгалтера имеет полномочия корректировать в базе платежные и другие данные задним числом!
__________________
Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит.
Доктор Зло вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 16:04   #6
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Акт сверки

Цитата:
Сообщение от Мариша-новичок Посмотреть сообщение
Добрый день! Работаю помощником бухгалтера недавно( в бюджете). Давно не было проверок в нашей организации. Сомневаюсь в подленности актов сверки. Просила поставщиков предоставить акты, они предоставили с 2011. Не идет сальдо начальное. Попросила акт с 2010 опять не идет. Думаю дело в 2009г , но гл бухгалтер сдавала с этими данными главную книгу.(Она уволилась ... тоже недавно) Вопрос: если докапаюсь до истины , то как исправить мне акты сверки? Нужно ли менять ее отчеты? Каким числом вносить изменения ... Прошу помощи! Заранее спасибо!!!
проверьте конец года, возможно услуга оказанная в декабре у вас прошла январем следующего года... это могло быть если поставщик предоставил документы глубоко задним числом, а вы на тот момент уже сдали баланс!
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 21:45   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Акт сверки

Добрый вечер! Спасибо всем кто ответил на мое письмо...
Я хотела уточнить, что менять задним числом отчеты гл бух не хочу. Я не знаю как исправить их сейчас! Сегодняшним числом... Должна ли я делать корректировку, если да , то прошу подскажите каким образом(проводки)...
Мариша-новичок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 18:33   #8
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
По умолчанию Re: Акт сверки

Цитата:
Сообщение от Мариша-новичок Посмотреть сообщение
Я хотела уточнить, что менять задним числом отчеты гл бух не хочу.
хорошо. не надо.
Цитата:
Сообщение от Мариша-новичок Посмотреть сообщение
Я не знаю как исправить их сейчас! Сегодняшним числом...
менять отчеты????!!!!!!!
Цитата:
Сообщение от Мариша-новичок Посмотреть сообщение
Должна ли я делать корректировку, если да , то прошу подскажите каким образом(проводки)...
Что корректировать-то будем? Вы хоть поделитесь сначала, что нарыли, а там глядишь мож кто и поможет с проводками.
Я, например, не поняла, что у Вас произошло.
Власа вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.07.2013, 19:13   #9
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Акт сверки

Добрый вечер. Я работаю бухгалтером по расчетам недавно. Одна фирма прислала акт сверки за весь 2013 год..не идет начальное сальдо..Акт подписала с разногласиями. Попросила,чтобы прислали за 2012 и 2011 года..нашла ошибку..Ошибка идет с 2011 года,у нас услуга не той суммой оприходована ,почему-то акт вообще на 2 прихода разбили... Вопрос:как эту ошибку поправить этим годом,чтобы никакие другие года не трогать,чтобы главбух не переделывала отчеты?
Настена Тамбов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 16:51   #10
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Акт сверки

исправьте текущей датой ... сторнируйте неверную сумму 2011 года и занесите правильную
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 18:42   #11
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Акт сверки

Подскажите,пожалуйста , проводки
Настена Тамбов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 19:04   #12
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Акт сверки

чтоб получились проводки нужно больше информации

1) что за услуга была?
2) сальдо дебетовое или кредитовое не идет?! в какую сторону сальдо не идет))
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 22:52   #13
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 232
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Акт сверки

Кредетовое с нашей стороны.ну мы оприходовали на 10 рублей меньше в 2011 году.с того года и не идет (не внимательные бухгалтера)
Настена Тамбов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 09:03   #14
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Акт сверки

оприходовали что?! товар, основное средство, услугу?!
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot