Как незавершенное производство учесть в следующем квартале как завершенное

[Ян@]

Сообщение от Аланда

polly_ly, вы реально списывали во 2 квартале материалы на ремонт,но он был не закончен в этом квартале?,тогда это действительно НЗП,во всяком случае,на мой взгляд

Аланда, согласна с вами.

Сообщение от polly_ly

я же правильно поступаю?: (суммы примерные) получен аванс в 1 кв 100 000 руб. за косметический ремонт помещения. По кончании квартала я создаю документ "инвентаризация незаверш.пр-ва" на сумму 100 000 руб. (стоимость незаконченного ремонта по предварительной смете на сумму аванса)

Ваши затраты составили тоже 100 000руб.? Просто сумма полученного аванса и НЗП никак не связаны ...
Если действительно ваши затраты составили 100 т.р. (в Дт 20.01), то отражается Инвентаризация НЗП (при условии что работы еще не сданы).

Сообщение от polly_ly

Ремонт окончен во 2 кв на сумму 200 000 руб. (окончательная смета), я провожу документ "отчет пр-ва за смену" на сумму 100 000 руб. , затем реализацию на 200 000 руб.

Отчет производства за смену вам не нужен, т.к. вы выполняете работы, а не выпускаете продукцию.

Сообщение от polly_ly

при закрытии месяца - программа пишет ошибку, что необходимо в реализации и отчете пр-ва за смену указать разные номенклатурные группы...

и это нормально, недавно это уже обсуждали здесь ...

Сообщение от polly_ly

просто не получится ли это как снежный ком, нарастающий на 20 счету. и что потом с ним делать? Вопрос сотоит в том для меня: как в программе грамотно не допустить нарастание этого снежного кома из квартала в квартал.

Не получится))) Вы же когда то закончите работы, соответственно все затраты по объекту спишутся в себестоимость.

Например:
В 1кв. прямые затраты в Дт 20 составили 100 т.р. ... поскольку работы только начаты, вводим Инвентаризацию НЗП в сумме 100 т.р. по ном.группе "объект ххх" (это условно).
Во 2 кв. прямые затраты в Дт 20 составили 60 т.р., снова вводим Инвентаризацию НЗП по ном.группе "объект ххх" в сумме 160 т.р. (100 + 60).
В 3 кв. прямые затраты составили 20 т.р. и завершены работы, покупателю выставляется акт документом Реализация ТиУ (или Акт об оказании производственных услуг) ... в этом документе для счета 90.01 должно быть субконто "объект ххх" тогда при закрытии месяца все затраты со счета 20 по ном.группе "объект ххх" (100т.р. + 60 т.р. +20 т.р.) закроются проводкой Дт 90.02 Кт 20.01

Надеюсь понятно написала)