Расчет лимита кассы с 2012г. Положение 373-П

[бусиНка-вера]

Здравствуйте Ув. бухгалтера, подскажите, пожалуйста, мне не понятна ситуация по пункту 4.4. - если работники покупают материалы за свои, а потом приносят мне эти чеки и я возмещаю им средства. Заявление им все равно писать? "прошу компенсировать (возместить)..." или в этом случае не пишется? вопросик еще - за 4 кв. поступление денег от покупателей было 78584 / 64 дн. * 7дн = 8595,12 - мой лимит, расчет верен? мы в основном только с юр. лицами работаем и по безналу.
p.s. Могу ли я выбрать для расчета не 4 квартал, а, например, 3-й? у меня там налички через кассу больше протекало.

[Наталья13]

Добрый день!
У нас наличной выручки нет. По кассе проходит только зар плата и сам ген дир снимает деньги под отчет на хозяйственные расходы, при этом все сумму возвращает через какое-то время обратно. Как в таком случае рассчитать лимит по кассе?

[MARIN)]

Сообщение от Наталья13

Добрый день!
У нас наличной выручки нет. По кассе проходит только зар плата и сам ген дир снимает деньги под отчет на хозяйственные расходы, при этом все сумму возвращает через какое-то время обратно. Как в таком случае рассчитать лимит по кассе?

Пример расчета лимита остатка денежных средств в кассе. Наличной выручки нет, деньги снимаются со счета организации

ООО «Торговая фирма "Гермес"» закупает вторсырье у населения. Обособленных подразделений у «Гермеса» нет. Наличные деньги снимаются со счета в банке раз в три дня. Расчет лимита кассового остатка производится на основе данных бухучета за январь, февраль, март предыдущего года.

В «Гермесе» установлена пятидневная рабочая неделя. Следовательно, расчетный период составляет 56 рабочих дней (15 дн. + 19 дн. + 22 дн.).

Оборот по кредиту счета 50 «Касса» без учета выплат работникам составил 2 860 000 руб.:

в январе – 960 000 руб.;
в феврале – 800 000 руб.;
в марте – 1 100 000 руб.

Бухгалтер «Гермеса» рассчитал допустимый лимит остатка наличных денег в кассе:
153 210 руб. (2 860 000 руб. : 56 дн. × 3 дн.).

На основе этих данных руководитель организации установил своим распоряжением лимит кассового остатка в сумме 150 000 руб.