09 счет не закрылся по году

[*Svetlanka*]

Заполняете Сумма НУ Дт Сумма НУ Кт со знаком плюс (сумма убытка соответствует счету 99.01.1)

Сумму убытка с плюсом в обеих колонках писать? В колонке Сумма НУ ДТ и в колонке Сумма НУ КТ цифры будут одинковыми?

[*Svetlanka*]

Сообщение от *Svetlanka*

Сумму убытка с плюсом в обеих колонках писать? В колонке Сумма НУ ДТ и в колонке Сумма НУ КТ цифры будут одинковыми?

Ну подскажите же кто-нибудь?

У меня 09 счет все равно не закрывается. И сумма 20% от 99.01.1, которая должна быть на 09 счете не совпадает, на 09 счете она больше, т.к. на конец года у меня есть остатки на складах и на эти остатки тоже начисляется 20% и относится на 09 счет. Поэтому если выполнять операцию указанную выше на сумму 20% * 99.01.1, соответственно на 09 счете остается остаток. Как быть?

[*Svetlanka*]

Желающих помочь нет?

[Эльвира Д]

Сообщение от *Svetlanka*

т.к. на конец года у меня есть остатки на складах и на эти остатки тоже начисляется 20% и относится на 09 счет.

не совсем понимаю почему на остатки начисляется 20%. у вас разница только на эти остатки?

[G.D.G.B]

Эльвира Д.!!! Огромное спасибо за Вашу консультацию!!!!

[slena89]

.А у меня все равно не получилось, в закрытии месяца как написано было отменила реформацию баланса, сделала операцию с указанными проводками, затем провела реформацию и опять та же картина с январем.Народ, помогите, реально уже нервы зашкаливают

[Umbrella]

У меня тоже баланс все равно ползет. по 09 счету сумма ОНА появляется в кредите и удваивается в дебите. соответственно обороты за период на эту сумму увеличиваются. Кто знает почему? и как с этим бороться?

[Эльвира Д]

Сообщение от *Svetlanka*

Сумму убытка с плюсом в обеих колонках писать? В колонке Сумма НУ ДТ и в колонке Сумма НУ КТ цифры будут одинковыми?

ДА и по дебету и по кредиту НУ с плюсом, а ВР по дебету и по кредиту с минусом. и суммы должны быть одинаковые.

[Allen]

Сообщение от Эльвира Д

ДА и по дебету и по кредиту НУ с плюсом, а ВР по дебету и по кредиту с минусом. и суммы должны быть одинаковые.

Кто-нибудь может наконец объяснить, ПОЧЕМУ и по дебету и по кредиту НУ суммы должны быть одинаковые ? и ВР по дебету и по кредиту суммы должны быть одинаковые ?

Спасибо !!!