Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
11.06.2012, 19:53 | #1 |
молодой бух
|
1С БГУ, ввод начальных остатков
Добрый вечер! у нас МАУ, переношу в ручную остатки по счетам из 1С БП, подскажите, пожалуйста, есть переплата перед поставщиком (за телефон), подскажите, в дебет какого счета нужно поставить эту переплату? поставила в Д 206.21 счета....не знаю правильно ли...и так же есть переплата покупателя, как тоже отразить? сижу, изучаю инструкцию...Заранее спасибо!
|
12.06.2012, 19:18 | #2 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков
У вас образовалась кредиторская задолженность, соответственно её нужно будет отразить на счёте 206. Переплата за услуги связи отражается на счёте 206.21 и в зависимости от того бюджетные это средства или внебюджетные то 206.21.4 для субсидий из бюджета и 206.21.2.2 для внебюджетных средств.
|
12.06.2012, 19:36 | #3 |
молодой бух
|
Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков
Спасибо за ответ!! Подскажите, еще пожалуйста, есть так же переплата по налогам, поставила в дебет счетов 303.01, 303.02, 303.06,303.08, 303,10,303.11...Я правильно сделала? и еще есть остатки по Д 84, К84.1, Д 84.2 - как это отразить в 1С БГУ?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.06.2012, 19:50 | #4 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков
Переплату по налогам вы правильно отразили, но помним, что с 1 января 2012 года отменён ТФОМС, это 303.08. Остатки по этому счёту необходимо перенести на ФФОМС 303.07. В ПФР они также провели объединение остатков ТФОМС с ФФОМС
|
12.06.2012, 20:06 | #5 |
молодой бух
|
Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков
да, точно! спасибо! только вот если я ставлю в Дебет сч.303..., то в ОСВ моя переплата уходит в Кредит.. а что делать с сч.84? их как отразить?
Последний раз редактировалось Irina Sergeevna; 12.06.2012 в 20:14. |
13.06.2012, 14:14 | #6 |
Азазелька
|
Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков
оригинально!
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
13.06.2012, 14:16 | #7 |
Азазелька
|
Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков
а что это за счет в бюджетном плане счетов?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
13.06.2012, 14:34 | #8 |
Не мышонок, не лягушка...
|
Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков
А в бюджетном плане счетов аналога нет Очередная жертва путаницы понятий АНО и ГАУ перед нами
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.06.2012, 16:18 | #9 |
молодой бух
|
Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков
так всё -таки как правильно будет? я уже запуталась...
|
13.06.2012, 17:13 | #11 |
молодой бух
|
Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков
да, я в курсе, в курсе был и предыдущий бухгалтер! но при увольнении мне не сказал...вот теперь быстро изучаю и перехожу(((
|
13.06.2012, 17:19 | #12 |
Не мышонок, не лягушка...
|
Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков
Делаете проще - берете баланс формы 130 за 2011 год и все остатки берете с конечных остатков оттуда и не нужно себе забивать голову соответствиями между счетами.
|
13.06.2012, 17:31 | #13 |
молодой бух
|
Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков
в том то и проблема(( мало того что предыдущий бух не правильно вел учет (пришлось переделывать с 2009 года) так и баланс не делал....всё, что смогла исправила, получила остатки на хоз. расчетном плане счетов, и теперь не знаю как правильно их вводить...можно я напишу проводки, а вы проверите?
|
13.06.2012, 17:33 | #14 |
Не мышонок, не лягушка...
|
Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков
|
13.06.2012, 17:35 | #15 |
молодой бух
|
Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков
доставала, ему до нас не было дела...а теперь я устроилась, просят с меня балансы и переход на 1С гос. учреждение...мы не получаем денег из бюджета, у нас муниципальное учреждение, и сами зарабатываем себе на з.п и платим сами за всё...
|
13.06.2012, 18:07 | #16 |
Не мышонок, не лягушка...
|
Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков
В таком случае переносите остатки по тем счетам, по которым есть четкое сопоставление, выводите баланс и на сумму разбаланса делайте входящий остаток по 40130, других вариантов нет.
|
13.06.2012, 18:14 | #17 |
молодой бух
|
Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков
спасибо за подсказку, буду пробовать...
|
13.06.2012, 21:03 | #18 |
молодой бух
|
Re: 1С БГУ, ввод начальных остатков
Подскажите, еще пожалуйста! в хоз. расчетном плане счетов есть переплата у нашего покупателя, как при вводе остатков в 1С БГУ это показать? проводкой Д 205.3А К 000 ? только вот не знаю со знаком минус?
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|