Банк не туда отправил платеж

[Mashik]

Так в ПФР деньги сели не концом декабря, а только в феврале. Ежели я поставлю по факту уплату в ПФР, то на конец года будет переплата, которой фактически то нет. Я вот думаю как сделать (не знаю, правильно ли):
ошибочно перечисленную сумму в выписке указать как уплату в ПФР. Этой же датой сделать ручную операцию по возврату из ПФР нам денег и уже в феврале снова отразить в ручную как оплату. Надеюсь ход мыслей понятен.
Что касается банка, то у меня с операционистками хорошие отношения и да, на словах договорилась, что если что они мне предоставят письмо о том, что это произошло по их вине. У меня есть на руках платежка с правильными реквизитами и штампом банка. Так что можно будет если что налоговой доказать вину банка.