Касса у новичка

[MarinaAnna]

Сообщение от Anich80

Мы деньги в конце дня оформляем РКО для передачи в банк, но в банк они попадают на следующий день, могу я это оформить как инкассацию.

Инкассация, это когда приезжают инкассаторы на машине и выручку вы им передаете. А по какой причине они у вас на следующий день попадают ? Если лимит кассы на конец дня не превышен, то что мешает РКО сделать утром следующего дня ? ну а если на конец дня лимит превышен, то я отдаю в подотчет, на следующий день принимаю в кассу обратно как неиспользованная сумма подотчетником, и тут же делаю РКО в банк. Сначала напишите по какой причине они попадают в банк на следующий день. У меня например есть фирма, у которой в банке условие, что деньги сами кладут на карточку, а потом через банкомат переводят на р/счет, при этом если перевод денег сразу день в день, то комиссия банка одна, а если условие, что на следующий день, то комиссия банка меньше, но документально в банке дата на объявлении тогда когда на карту положили, а на р/счете они приходуются следующим днем, поэтому получается расхождение на один день, т.е. из кассы деньги ушли, а в банке их еще нет, тогда я делаю через 57 счет Деньги в пути.