Оборотно-сальдовая ведомость 4 кв.

[MarinaAnna]

Сообщение от Сирина

Один учредитель внес УК 15.11.2012г., четыре остальных 19.12.2012г. внесли Ук, я отразила учета: Операции введенные в ручную Д715,01 К 80,01 и поставила сумму 500т.р. запись сделана 31.12.2012. правильно ли я сделала?

То что эта операция делается вручную, правильно, ее больше нигде не сделать, отразить УК нужно в момент регистрации фирмы, т.е. датой 10.10.12 проводкой Дт 75 Кт 80 и расписать по каждому учреду, т.е. у вас будет 5 строчек одинаковых, только разные фамилии будут стоять, это отражение уставного капитала учредителями согласно Устава. Чем они вносили уставной капитал ? что в уставе прописано было ? денежными средствами ? если денежным средствами, то делаете первый документ по внесению УК 15.11.12 - если это денежные средства, то делаете ПКО, взнос УК учредителем Ивановым, следующие проводки делаете датой когда внесен УК. Проводки будут такие: Дт 50 Кт 75, и так по каждому.
Если на р/счет денежные средства, то проводкой Дт 50 Кт 75 Иванов внес уставной капитал, дальше Дт 51 Кт 50 - денежные средства отнесены на р/счет.
Если УК не денежные средства, а что-то другое, например мебель, или оргтехника или что то еще, то взнос Уставного капитала будет отражаться другими документами и на Дт других счетов. Поэтому напишите сначала чем вносили УК по Уставу, и раздельный учет или нет, какой вид деятельности у вас. Я поняла, что совмещенные и возможно торговля розничная и оптовая, потому что, у вас в оборотке есть 41 счет, что означает товары, и есть счет 90 с двумя субсчетами, 90.01.1 - это деятельность с ОСНО, а 90.01.2 это деятельность с особым порядком, т.е. ЕНВД возможно.
Бесмыслено расписывать, пока вы не ответите на вопросы, из вас приходится информацию тянуть клещами, вы как партизан.