Составление оборотно-сальдовой ведомости

[MARIN)]

По кр.51, это перечисление ден.средств с вашего расчетного счета - поставщикам, на зарплату, на налоги и пр. а по дт 51, то, что вам поступило от покупателей и по договору займа
у вас на 90.1 - 5103885 - реализация
на 51 по дебету - 5930265,95 (поступление)
по кр. 66 - 800000 (займ)
итоговая 90 это аналитика, все обороты по субсчетам сложились, можете на эти 14 млн не смотреть, смотрите все по субсчетам.
Смотрите у вас 62.1 совпадает с 90.1, т.е. реализация показана правильно, на 90.2 - себестоимость вашей продукции, совпадает с 20 счетом и 40. На 43 остаток готовой продукции, наверное не все реализовали