Последствия неправильных расчетов с контрагентами

[ML2209]

запросите акты сверок у всех контров,скорректируйте с-до на 1-й квартал или уже на второй квартал, от этого пляшите, а далее следите, чтобы никто без вашего ведома ничего не платил, не терял и тд и тп.

[Казачёк]

Сообщение от ML2209

запросите акты сверок у всех контров,скорректируйте с-до на 1-й квартал или уже на второй квартал, от этого пляшите, а далее следите, чтобы никто без вашего ведома ничего не платил, не терял и тд и тп.

Каким образом скорректировать?

Организация работает с апреля 2012 год. Сейчас я получил акты сверки за 2012 год со всех контрагентов. И возникает две ситуации:

1. Некоторые акты оказанных услуг не были отражены. Чтобы восстановить расчеты можно их отразить. Но проблема в том, что отчетность уже подавалась, а корректирующую подавать не хотелось бы...

2. Учет ведется на основании первичных документов. Но чеки об оплате утеряны. Также в ситуации с сотовым оператором суммы платежей осуществлялись путем перевода с других лицевых счетов физического лица. То есть правильно отразить взаиморасчеты невозможно...