Выдача средств под отчет учредителю безналичным способом

[Nadinkaa]

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
Хотим перечислить с р/с деньги на карточку директора(учредителя), который находится в административном отпуске, деньги под отчет на хоз расходы. Это возможно?
Можно перечислить ему деньги не на карту того банка, где открыт р/с ООО, а на карту другого банка?
Все расчеты хотим проводить безналично. Нужно ли при этом вести кассовые документы? Понимаю, что нужен будет авансовый отчет и чеки, а вот нужны ли приходные и расходные документы и кассовая книга? мы ведь ею пользоваться не будем...
Заранее спасибо за помощь.

[Larky]

Сообщение от Nadinkaa

Это возможно?

Да...

Сообщение от Nadinkaa

Можно перечислить ему деньги не на карту того банка, где открыт р/с ООО, а на карту другого банка?

Да...

Сообщение от Nadinkaa

Нужно ли при этом вести кассовые документы?

Нет...

Сообщение от Nadinkaa

нужны ли приходные и расходные документы и кассовая книга?

Нет...

Сообщение от Nadinkaa

Понимаю, что нужен будет авансовый отчет и чеки

Правильно понимаете...

[Nadinkaa]

Даже не верится, что так все просто. Спасибо.
Читала, что при проверке налоговики могут придираться к таким операциям. Но если все чехи будут и авансовый ответ, то все в порядке?
А если нужно доплатить перерасход, то по какому документу его перечислять? по расходно-кассовому же нельзя получается.
И тоже самое относится к сумме, которую он не потратит, он же ее обратно на счет вернуть не сможет фирме.. как быть тогда?
подскажите, пожалуйста.

[MarinaAnna]

Nadinkaa, Отчитывается по Авансовому отчету, если перерасход, то так же можно этот перерасход по безналу перечислить на карту, в Основании платежа будет : Возмещение расходов по ав отчету № ... дата ....
Если он не полностью изпользовал деньги в подотчет, то возвращает сумму в кассу предприятия, вы делаете РКО возврат неиспользованной суммы по авансовому отчету, приходуете деньги в кассу, если лимит остатка денежных средств позволяет, то можете оставить в кассе, а можете отнести на р/счет.

[Larky]

Сообщение от Nadinkaa

по расходно-кассовому же нельзя получается.

Можно и по РКО выдать, если в кассе есть деньги...

Сообщение от Nadinkaa

он же ее обратно на счет вернуть не сможет фирме..

Смочь-то сможет, безналичные расчеты давно доступны и физлицам, будет ли только это ему выгодно? Дешевле вернуть в кассу налом...

[Таинственная Незнакомка]

директор в административном отпуске и по нему проходят хоз.операции?

[Larky]

А кто ему запретит?

[Таинственная Незнакомка]

запретит работать?

[Larky]

Проводить операции в интересах руководимого им общества, находясь в административном отпуске...

[Среда]

я вот под отчет выдаю деньги диру/учреду, который оформлен как внешний совместитель
1С ругается, говорит что нельзя деньги не сотруднику выдавать

[MarinaAnna]

Сообщение от Йожык

я вот под отчет выдаю деньги диру/учреду, который оформлен как внешний совместитель
1С ругается, говорит что нельзя деньги не сотруднику выдавать

А как он у вас в 1С оформлен, что то там нигде не видела, что можно оформить внешнего совместителя, по Гражданско-правовому видела, просто по трудовому видела, а вот внешнего совместителя не видела. Он в 1С просто должен быть оформлен приказом, а все остальное на бумаге прописано. Зарплату то как ему начисляете, даже если она в половину меньше чем у обычного директора ?

[Nadinkaa]

Спасибо, теперь все ясно.

[Елена_buh]

Добрый день! Давно не работала я с кассовой дисциплиной, поэтому после принятия нового положения, накопились вопросы. Подскажите пожалуйста, обязательно ли устанавливать лимит (если например, мы хотим чтобы он был 0)?
Второй вопрос меня мучает сильнее. Компания агент, ей на счет приходят деньги от принципала на закуп товара. Товар покупается за наличку. По чековой книжке снимаем деньги со счета и покупаем на них товар. Как в этом случае рассчитать лимит? Деньги, которые снимаем, это не наша выручка, остатков в банк не сдаем...

[LiGro]

Елена_buh, вы можете и не рассчитывать лимит кассы так он будет равен нулю!! Но самое главное чтоб под конец рабочего дня у вас в кассе был ноль! Получили с расчетного счета и сразу в подотчет!!

[Елена_buh]

Сообщение от LiGro

Елена_buh, вы можете и не рассчитывать лимит кассы так он будет равен нулю!! Но самое главное чтоб под конец рабочего дня у вас в кассе был ноль! Получили с расчетного счета и сразу в подотчет!!

Значит тут все как раньше)Это радует.
А вот если все таки рассчитать, суммы у нас немаленькие, гонять их каждый день через кассу не хочется.Как рассчитать, не подскажите?

[Аланда]

Сообщение от Елена_buh

Как рассчитать, не подскажите?

О расчете лимита остатка по кассе написано в положении ЦБР № 373 ( в самом конце в виде приложения)
http://mvf.klerk.ru/zakon/cbr373p.htm
Даю ссылку ,а не выдержку,потому что это положение следует почитать полностью.ИМХО

[Larky]

Сообщение от Елена_buh

По чековой книжке снимаем деньги со счета и покупаем на них товар. Как в этом случае рассчитать лимит?

По среднедневному расходу, о чем в приложении к 373-П тоже сказано...

[Елена_buh]

Сообщение от Larky

По среднедневному расходу, о чем в приложении к 373-П тоже сказано...

Вот за это спасибо, про среднедневной расход гдето упустила в Положении

[Елена_buh]

Возник у меня еще такой вопрос. Беру я, например, объем выдачи наличных за декабрь месяц, суммирую сколько мы сняли с р/сч? В этом случае расчетный период 31 день? или 21 рабочий день?
И очень волнует меня период времени между днями получения денег с банка. Если я в приказе при расчете формулы укажу 4 дня. а по факту в пиковые периоды мы будем снимать каждый день,этот приказ не потребует корректировки?

[Larky]

Берите период, который увеличивает лимит... Он нужен для расчета, а как вы будете получать фактически, дело десятое...