Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.10.2013, 18:12   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для lusuylinda
 
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
По умолчанию ошибка при закрытии месяца

Подскажите, какие проводки сформировать.

С первой проводкой все понятно, а вот по поводу второй не очень понимаю.

Пишет:
"Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"

Заранее спасибо.
lusuylinda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 18:41   #2
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: ошибка при закрытии месяца

lusuylinda, вы что применяете ПБУ 18/02
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 19:38   #3
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для lusuylinda
 
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ошибка при закрытии месяца

да, применяю пбу 18/02
lusuylinda вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.10.2013, 20:08   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: ошибка при закрытии месяца

просто так или обязаны ?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 20:14   #5
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: ошибка при закрытии месяца

lusuylinda, а вы правильно закрыли тот период? либо вам надо тогда вручную проводки делать, чтоб правильно все закрылось, уже где-то обсуждали! Присоединяюсь к вопросу
Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
просто так или обязаны ?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 21:52   #6
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для lusuylinda
 
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ошибка при закрытии месяца

просто так применяю пбу 18/02, в том то и дело, что программа пишет, что в прошлом периоде нужно ввести еще две эти проводки
lusuylinda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 22:05   #7
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: ошибка при закрытии месяца

lusuylinda, так я вам и написала, что неверно закрыт тот период, вручную делайте, или попробуйте перепровести, и вообще зачем вам такой головняк с ПБУ18/02??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 22:18   #8
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для lusuylinda
 
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ошибка при закрытии месяца

а что делать вручную? если бы я знала
lusuylinda вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.10.2013, 22:24   #9
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: ошибка при закрытии месяца

Вам программа уже выдала готовые проводки!!!
1. если закрыт 2012 год отменить реформацию баланса
2. сформировать проводки Дт 09 "Расходы будущих периодов" Кт 09 "Убыток текущего убытка (убыток * 20%)
3. Дт 97.21 "Убыток 2012 года" Кт 99.01.1 сумма убытка
для РБП "Убыток 2012 года" указать вид РБП "Убытки прошлых лет", способ списания "В особом порядке", сумма = сумма убытка, дата начала списания 01.01.2013 окончания 31.12.2022
4.выполнить реформацию баланса за 2012 год
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
lusuylinda (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 22:29   #10
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: ошибка при закрытии месяца

Цитата:
Сообщение от lusuylinda Посмотреть сообщение
С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка"
вам прога сама дает проводки! Формируйте оборотку и смотрите что не закрыто, делайте через операцию вручную эти проводки! Но чисто ради интереса, зачем вам такой головняк!!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 22:30   #11
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: ошибка при закрытии месяца

Ян@, пока я тут пыхчу, ты уже все объяснила!! Как тебя не хватает в вопросах 1С!!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 22:35   #12
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: ошибка при закрытии месяца

LiGro, захожу по возможности)
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 22:36   #13
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для lusuylinda
 
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ошибка при закрытии месяца

если честно, я изначально задала вопрос такой, что я не понимаю полностью, что пишет программа по поводу второй проводки! то есть не понимаю смысл написанного...а то, что эти проводки надо делать вручную, и что программа их сама мне выдала, я понимаю и именно поэтому создала эту тему)
думала, вы меня заставляете что-то другое уже делать вручную
lusuylinda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 22:45   #14
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: ошибка при закрытии месяца

А что со второй проводкой непонятно? Мы переносим полученный убыток на РБП и будем гасить по мере получения прибыли ...
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 22:48   #15
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для lusuylinda
 
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ошибка при закрытии месяца

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
2. сформировать проводки Дт 09 "Расходы будущих периодов" Кт 09 "Убыток текущего убытка (убыток * 20%)
вы уверены, что здесь нужно убыток на 20% умножать?
lusuylinda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 22:51   #16
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для lusuylinda
 
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ошибка при закрытии месяца

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
А что со второй проводкой непонятно? Мы переносим полученный убыток на РБП и будем гасить по мере получения прибыли ...
мне не понятно, что значит " на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка", хотелось бы понимать, как это в программе в НУ теперь сделать))
lusuylinda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 22:57   #17
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: ошибка при закрытии месяца

Цитата:
Сообщение от lusuylinda Посмотреть сообщение
вы уверены, что здесь нужно убыток на 20% умножать?
Да. Проверьте оборотку, на счете 09 "Убыток текущего периода" и должна быть соотв. убытку сумма

Цитата:
Сообщение от lusuylinda Посмотреть сообщение
мне не понятно, что значит " на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка", хотелось бы понимать, как это в программе в НУ теперь сделать))
Ах да, я не написала ... во второй проводке вы НЕ заполняете колонку сумма. Заполняются только "Сумма НУ Дт" и "Сумма НУ Кт" - на сумму убытка.
"Сумма ВР Дт" и "Сумма ВР Кт" - на сумму убытка с минусом.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
LiGro (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 23:07   #18
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для lusuylinda
 
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ошибка при закрытии месяца

а ничего если в Сумме ВР Дт и ВР Кт сами суммы теперь стали красными?)
lusuylinda вне форума   Ответить с цитированием

Старый 04.10.2013, 23:12   #19
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для lusuylinda
 
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ошибка при закрытии месяца

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
дата начала списания 01.01.2013 окончания 31.12.2022
а почему дата окончания 31.12.2022 ?
lusuylinda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 23:13   #20
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: ошибка при закрытии месяца

Главное что цифра отрицательная, любого цвета)))

Цитата:
Сообщение от lusuylinda Посмотреть сообщение
а почему дата окончания 31.12.2022 ?
Я ошиблась? 10 лет ... если убыток за 2012 год
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
БП (Бухгалтерия предприятия) Ошибка при закрытии месяца aatm Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 7 07.08.2012 13:08
Проблемы при обновлении конфигурации egorycheva Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 3 11.07.2012 09:06
Ошибка при закрытии месяца Таисия87 Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 1 04.10.2011 17:40
Ошибка при закрытии месяца 1С БП 8.2 Olya Buh Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 17 09.04.2011 07:57
ошибка при закрытии месяца неопытн@я Программы: 1C 7.7 0 10.04.2010 10:32


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot