Вопрос по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (76.09 )

[Entry]

По алгоритму могу только добавить, что зачет аванса происходит по третьему субконто счета 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Это Документы расчетов с контрагентами.

Уже писала в другой теме по поводу авансов, но повторюсь.
Для того чтобы 1С правильно формировала проводки по платежам, необходимо правильно указывать - Договор, способ Погашения задолженности, Счет расчетов и Счет авансов. Если какое-либо из этих полей будет заполнено некорректно, то, к сожалению, автоматически сформированные проводки по документу могут быть также некорректными.

Время введения, как коллега свовершенно верно отмечает, также играет большое значение. Если последовательность ввода расходной части и выписки банка нарушена, то неверные проводки будут и по всем счетам 60, 76. Выход - групповое перепроведение документов.