Вопрос по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (76.09 )

[Avalon]

То что вы написали это все замечательно, и описано в огромном количестве книг, в данном случае интересует немного другое сам механизм расчета, пусть это будет не поставщик энергии, а УФМС или другой прочий... [QUOTE= получается что висит несколько не закрытых сумм по нескольким авансам, подскажите какова в данном случае логика 1С Бухгалтерии ? [/QUOTE] Я правильно понял ключевой момент здесь 3 субконто ?

[Entry]

Сообщение от Avalon

....сам механизм расчета, пусть это будет не поставщик энергии, а УФМС или другой прочий... Я правильно понял ключевой момент здесь 3 субконто ?

Логика простая 1) поступили средства по Договору №1, если нет документа по расходу по Договору №1- это аванс 2) далее отражен документ расхода (с субконто 3) Договор №1 - аванс зачтен 3) поступили средства по Договору №2, уже есть документ расхода по Договору №2 - это постоплата.

Опять же, зависит от настроек - погашать аванс автоматически (применится алгоритм выше), по документу (нужна доп аналитика по док расчета), не погашать (не будет погашаться аванс до вмешательства пользователя). В каждом случае программа отработает по разному.

Зачитывается аванс на сумму документа расхода, если вопрос именно по расчету. Если поступили 200р, есть (будет) документ расходный на 50р, то зачтется 50р и 150р останется авансом.

76 активно-пассивный счет, для него понятие аванс условное т.к с авансами работают 60 и 62 счета.