БП (Бухгалтерия предприятия) Ошибки при закрытии сч 90,91

[Ян@]

Я просила анализ счета ... ну да ладно. Видно, что проблема в счете 41 - у вас неправильная стоимость в НУ, если сложить НУ и ВР должен получиться БУ - у вас равенства нет.
1. Как приходуете товары?
2. В какой момент образуется разница? Формируем ОСВ по сч.41 и в показателях выставьте только "Контроль" ... отследите когда он возникает и какими документами.
3. на 90.02 идет только себестоимость товаров? я поэтому и просила анализ счета.

[Mixmaister]

Сообщение от Ян@

Я просила анализ счета ... ну да ладно. Видно, что проблема в счете 41 - у вас неправильная стоимость в НУ, если сложить НУ и ВР должен получиться БУ - у вас равенства нет.
1. Как приходуете товары?
2. В какой момент образуется разница? Формируем ОСВ по сч.41 и в показателях выставьте только "Контроль" ... отследите когда он возникает и какими документами.
3. на 90.02 идет только себестоимость товаров? я поэтому и просила анализ счета.

анализ счета
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140314/66j8J62j.jpg

Поступление товаров
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140314/Q4gKNRqo.jpg

ОСВ по сч 41
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140314/7Xd3g6Rb.jpg

[Ян@]

Текущее поступление нормальное.
У вас уже на январь кривые остатки, надо искать раньше когда возникли суммы на контроле ... сдвигайте на месяц назад оборотку ... и т.д. пока найдете

[Mixmaister]

Сообщение от Ян@

Текущее поступление нормальное.
У вас уже на январь кривые остатки, надо искать раньше когда возникли суммы на контроле ... сдвигайте на месяц назад оборотку ... и т.д. пока найдете

учет начали вести с января 2012, из 7ки перенесли остатки на 1янв 2012!
привожу скрин ОСВ 41сч за январь 2012!!
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140314/GG8Yezmr.jpg

[Ян@]

Переносили только остатки или документы за январь тоже? такое ощущение что криво перенесли документы ...
Получается что вы в расходах НУ не учитывали себестоимость товаров ... декларации по прибыли руками делали?
Если сейчас не корректировать прибыль и просто выровнять остатки, то можно просто проводками сравнять БУ и НУ...

[Mixmaister]

Сообщение от Ян@

Переносили только остатки или документы за январь тоже? такое ощущение что криво перенесли документы ...
Получается что вы в расходах НУ не учитывали себестоимость товаров ... декларации по прибыли руками делали?
Если сейчас не корректировать прибыль и просто выровнять остатки, то можно просто проводками сравнять БУ и НУ...

переносили до меня еще, я вообще программист и попросили разобраться с тем почему не закрывается месяц, тонкости работы в 1с бп только познаю)
посмотрел-переносили еще и документы за 1квартал !!!

[Ян@]

Сообщение от Mixmaister

переносили еще и документы за 1квартал

я так и думала.
В общем бухгалтерии надо разобраться с формированием декларации по прибыли - была ли учтена в расходах себестоимость товаров за 2012 год. Если делали ручками по данным БУ, тогда просто остатки НУ подвести под БУ и всё.