Корпоративная пластиковая карта. Спец. карт.счет

[Юлька_Шпулька]

Извините, если ответ на мой вопрос уже публиковался - честно не нашла. На фирму (ген.директора) оформлена корпоративная карта.

1. д 55.4 к 51 - перечислены деньги на спец.карт.счет на основании выписки банка
2. д 71.1 к 55.4 - сняты наличные деньги на основании слипа банкомата(чека из банкомата)
3. д 26 к 71.1 - отражена оплата хоз. товаров на основании авансового отчета


Вопрос: 1. Правильно ли я провожу снятие наличных и каким документом мне провести 2 пункт?
2. Надо ли мне в 1с вести карточный счет и вводить в него выписки по этому счету?
3. Деньги в кассу не поступают, снимаются непосредственно директором в банке наличными, т.е. оплачивает он не картой, а снятой наличкой на след. день или в течении срока по приказу на подотчетное лицо. В этом случае надо ли мне вести кассовую книгу? РКО и ПКО?
Помогите разобраться кто сталкивался..

[sous]

Сообщение от Юлька_Шпулька

Деньги в кассу не поступают, снимаются непосредственно директором в банке наличными, т.е. оплачивает он не картой, а снятой наличкой на след. день

мне это кажется не правильным, ведь для этого и открывается спец. счет.
я считаю что если он снял деньги наличкой, то обязательно должны провести это по кассе

[Юлька_Шпулька]

Но ведь в кассу организации они не поступали, зачем их проводить по кассе?))


Ведь есть приказ о сроке выдачи денег под отчет, по истечении которого не позднее 3х дней подотчетное лицо должно отчитаться чеками и вернуть остаток налички, вот тогда и заполняется ПКО. Неужели никто не сталкивался со спец.карточным счетом? Вопрос 1 сливается со 2. У меня есть выписки по этому счету (55.4), но ведь в банк их не ввести, там 51.. бухгалтерской справкой мне их переводить на 71.1? :(

[sous]

Сообщение от Юлька_Шпулька

Но ведь в кассу организации они не поступали, зачем их проводить по кассе

зачем тогда картсчет открывали, могли бы просто по чековой книжке получать в кассу и выдавать под отчет

[Юлька_Шпулька]

Это уже совсем другая история.. Меня все-же интересует уже сложившаяся ситуация и как мне поступать Все еще надеюсь что кто-то поможет

[sous]

Сообщение от Юлька_Шпулька

У меня есть выписки по этому счету (55.4),

встречала рекомендации по проводкам через 57 счет

Дт 57 Кт 55,4 сняты наличные
Дт 71,1 Кт 57 получил подотчетник
Дт 44,20,26 Кт 71,1 -утвержден авансовый отчет