Учет лизингового имущества.

[Койот]

Я в шоке от количества возникающих в голове вопросов!

Валюта лизингового договора у нас в евро.
На какую дату надо пересчитать в рубли при отражении первоначальной стоимости?
Дата акта приемки-передачи техники или дата постановки на учет (ПТС)?

[MARIN)]

Сообщение от Койот

MARIN), 000 не закрывается... Висит по кредиту на начало и конец 2013 года, в 2014 по ОСВ то же самое.

если остатки перенесли все правильно, то 000 закроется, это баланс, смотрите старую базу и новую, распечатайте для себе оборотно-сальдовую ведомость по всем счетам на конец того периода, когда база переносилась и на начало уже новой базы.

Сообщение от Койот

MARIN), может быть подскажете, почему на 91 счете висит остаток на конец года по ОСВ? Закрытия месяца все сделаны. Где порыться?

не проведена реформация баланса, скорее всего зашли в какой-то документ и еще раз перепровели, либо новый создали, а реформацию в декабре не сделали.

Сообщение от Койот

MARIN), по счету 000:

По ОСВ 2012 года (та часть, которая есть в новой базе)
Обороты за период: Д 45 886 588,38 К 66 542 724,88
На конец периода 20 656 136, 50

И этот остаток так и тянется с того момента не закрытым.

по дебету и по кредиту суммы должны совпадать, ищите, что не перенесли со старой базы

Сообщение от Койот

Я в шоке от количества возникающих в голове вопросов!

Валюта лизингового договора у нас в евро.
На какую дату надо пересчитать в рубли при отражении первоначальной стоимости?
Дата акта приемки-передачи техники или дата постановки на учет (ПТС)?

На дату принятия документа - по акту приема-передачи