Краткосрочный беспроцентный займ от Учредителя (не закрывается счет 66 в НУ)

[M@rgo]

Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться закрытием счета 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" в 1С 8.2.
Ситуация следующая:
1). 19.07.2013 был заключен краткосрочный договор беспроцентного займа с Учредителем (не Директором), в этот же день Директор и Учредитель внесли денежные средства (7 тыс.руб.) через отделение банка.
В 1С был отражен системный документ "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Расчеты по кредитам и займам", проводка - Дт 51 Кт 66.03. Статья ДДС: "Получение кредитов и займов".

2). 16.06.2014 состоялось погашение займа. В банке Директором были сняты наличные средства (7 тыс.руб.) и внесены в кассу для выдачи их Учредителю. В 1С: ПКО с видом операции "Получение наличных в банке", проводка Дт 50 Кт 51. Статья ДДС: "Перевод денежных средств с расчетного счета в кассу для погашения задолженности перед учредителем".

3). В этот же день была выдача денежных средств Учредителю.
В 1С: РКО с видом операции "Расчеты по кредитам и займам" .
Статья ДДС: "Получение кредитов и займов".
Проводка - Дт 66.03 Кт 51.

В БУ по счету 66 задолженности нет, а в НУ счет не закрывается. Почему так получилось ? Все перепроверила, вроде бы ошибки нет, проводки правильные. Что может не нравится программе ?

Может быть это связано со сменой налогового режима (в 2013 году - ОСНО, с 2014 года - УСН (Доходы-Расходы)?

Пожалуйста, помогите разобраться. Заранее всем спасибо за уделенное время и помощь!

[LiGro]

M@rgo, так у вас и учред и директор внесли по 7 тыс в банк??

[M@rgo]

LiGro, нет, внес только Учредитель 7 тысяч, Директор просто осуществил все операции, снял деньги в банке и внес в кассу, после чего выдал их Учредителю

[LiGro]

M@rgo, тогда у вас должны быть проводки ДТ 50 КТ 66.3 ( выбираете учреда) , затем ДТ 51 КТ. 50 выбираете дира. Затем ДТ 50 КТ 51 выбираете дира. И ДТ 66.3 КТ 50 выбираете учреда. У вас наверное за двоилась сумма дир и учред.

[M@rgo]

LiGro, дело в том, что изначально (по факту) Учредитель с Директором приехали в банк, предъявили договор и на месте внесли деньги в банк, поэтому проводка была Дт 51 Кт 66.03 (выбран был учредитель), в кассу деньги не вносили.
Потом поступление отразила через приходный кассовый ордер (Дт 50 Кт 51, банк сошелся, но (!) Директора там выбрать нельзя, т.к. я выбрала вид операции «Получение наличных в банке» (см. файл «ПКО»). Затем был сформирован расходный кассовый ордер (из кассы выдали учредителю деньги) –Дт 66 Кт 50 (выбран учредитель), но по счету 66 БУ закрылся, а НУ не хочет. Уже и время проверяла, и статьи, и получателя

[Аланда]

M@rgo, какую проводку по НУ вы ждете в результате операции возврата займа?

[M@rgo]

Аланда, мне хотелось бы,чтобы БУ сходился в НУ по счету 66 (например, как в файле "1"). Наверно надо было отражать как преложил коллега LiGro (сначала внести ДС в кассу орг-ции, затем сдать в банк, потом снять в банке и выдать через кассу Учредителю). Неужели в мой случай некорректен ?

Спасибо.

[Аланда]

Сообщение от M@rgo

коллега LiGro

предложилА вариант ,формально более правильный с точки зрения ведения кассовых операций,но в принципе в вашем варианте действительно счета БУ закрываются все равно,но по поводу НУ.................не подскажу,программу вашу
1С8,увы, не знаю.

[M@rgo]

Аланда, спасибо за поправку (опечаталась) и спасибо, что откликнулись

[LiGro]

M@rgo, не знаю почему у вас не получается, сделала у себя в проге пример
, у меня все получилось! Если сдаете деньги в банк ( не через карточку переводите) то проводка должна быть ДТ50КТ66,3 ( выбираете своего учреда), далее ДТ51КТ50 ( выбираете дир) далее когда получаете деньг ПКО (получение наличных в банке, указываете ФИО дира) далше через РКО ( выбираете расчеты по кредитам и займам) выбираете учреда, 66.3 счет) должно все сесть как положено!