Кредиторская и дебиторская задолженность

[Alterna]

Спасибо, что откликнулись. Дело в том, что мы совершаем агентские (посреднические) сделки, по следующей схеме:
получаем товар на комиссию (отражаем на забалансовом счете)
реализуем покупателю
перечисляем деньги поставщику за вычетом нашего агентского вознаграждения.
При этом, нашим доходом (мы на УСН доходы-расходы), считается только агентское вознаграждение. Как казалось, все в порядке - КУДиР формируется правильно. Но вот решили начислить и выплатить дивиденды учредителю, для этого был сделан промежуточный баланс. И в нем "вылезли" эти задолженности. Конечно там присутствуют и налоговые и зарплатные цифры, это и понятно и логично. Но туда же попали все поступления от покупателей и все платежи поставщикам, за минусом агентского вознаграждения. Извините, если несколько сумбурно изложил. Советов выслушал много от - "само закроется в конце года" до "списывать вручную", но не уверен в их правильности.