Кредиторская и дебиторская задолженность

[MarinaAnna]

Сообщение от Alterna

"списывать вручную", но не уверен в их правильности.

Списывать вручную ни в коем случае, обычно ручные операции делают в крайних случаях, когда другого выхода нет. Не любит программа 1С 8 ручных проводок, они конечно предусмотрены в ней, но предусмотрены они для крайних случаев. Например: начислить налоги по УСН, программа сама не начисляет, а вам нужно в оборотке видеть сколько начислено налога и сколько уплачено, для этого используется ручная операция, то есть уплата налога на счет падает проведенной выпиской, а вот начисление делают ручной операцией. Ну а уж списание то совсем не рекомендую делать руками, это программа должна делать при правильном ведении учета.

На какое число вы формируете баланс ? В вашем случае вы его должны сформировать либо за полугодие либо за 9 м-цев, для того, чтобы увидеть прибыль для дивидендов. Делали ли вы ежемесячно закрытие месяца ? Посмотрите оборотно-сальдовую ведомость, 60 счет и 62 счет, если вы никому из поставщиков ничего не должны и ваши покупатели вам ничего не должны, то в разрезе 62.1 и 62.2, 60.1 и 60.2 в оборотно-сальдовой ведомости на конец месяца (квартала) есть какие-то цифры ? именно по субъсчетам ?

Сообщение от Alterna

"само закроется в конце года"

В конце то года может быть и закроется, но вам же не надо конец года, раз учредители хотят дивиденды получить сейчас.