Проценты по кредитному договору. Как отразить правильно

[Entry]

Аннуитетными платежами, значит платите часть долга и проценты.
У вас график на 22е число, а % начисляете на 30-31 в учете.
Вы что сравниваете, свой на расчет на 22е и расчет банка на 22е и они не сходятся?
Или расчет банка на 22е и свой на 30е? Тогда точно сходиться не должны.

[Ing]

Сообщение от Entry

Аннуитетными платежами, значит платите часть долга и проценты.
У вас график на 22е число, а % начисляете на 30-31 в учете.
Вы что сравниваете, свой на расчет на 22е и расчет банка на 22е и они не сходятся?
Или расчет банка на 22е и свой на 30е? Тогда точно сходиться не должны.

Извинте за дотошность. Ну не могу я понять никак...Вот из графика
22.12.. ОД 38 404, 82 Проценты 15 917,04
Но у меня проводки на 31.12.14 91.2/67.02 - 15 917,04 - начислены проценты согласно графику платежей
67/51 - 38 404, 82 уменьшена сумма ОД
А норму списания в НУ определяю по формуле,что писала выше и разницу отношу на не налогооблагаемые расходы, так?