Списание в 1С 7.7 со счета 97.

[SonNata]

Какая-то у тебя путаница вообще с суммами. Почему 97 счет не сходится и причем тут НДФЛ? Сформируй регистр учета расходов будущих периодов по НУ и посмотри какая сумма там стоит. А мы вообще говорим по бухгалтерскую или налоговую регламентную операцию?

[angel_]

Да я уже вообще запуталась. У меня почему то везде суммы разные. Сейчас все заново распечатаю, что надо распечатать?

[SonNata]

Начни с того, что сверь бухгалтерский и налоговый учет. Я так понимаю, у тебя они не должны отличаться.

[angel_]

Сообщение от SonNata

Какая-то у тебя путаница вообще с суммами. Почему 97 счет не сходится и причем тут НДФЛ? Сформируй регистр учета расходов будущих периодов по НУ и посмотри какая сумма там стоит. А мы вообще говорим по бухгалтерскую или налоговую регламентную операцию?

Вот что там:

Регистр учета расходов будущих периодов

Налогоплательщик:
Идентификационный номер налогоплательщика:
Период с 01.01.08 по 31.10.08

Дата операции Количество месяцев фактического списания суммы расходов Сумма расходов в месяц, подлежащая включению в состав прочих расходов Остаток расходов будущих периодов
1 2 3 4
Наименование объекта учета: Аренда помещения
Вид расхода (убытка): Прочие расходы будущих периодов
Дата признания понесенных налогоплательщиком расходов: 09.07.08
Общая сумма расходов будущих периодов: 94740
Срок, в течение которого расходы могут быть включены в состав прочих расходов: до 31.12.08
Дата начала учета в составе прочих расходов/ расходов на оплату труда: 23.10.08
31.10.08 1 12,009.30 82,730.70
Итого: 12,009.30 82,730.70


Ответственный за составление регистра:

[angel_]

Сообщение от SonNata

Начни с того, что сверь бухгалтерский и налоговый учет. Я так понимаю, у тебя они не должны отличаться.

У меня там разница на 186 рублей. Я думала, сейчас с 97 счетом разберусь и найду эту разницу.

[SonNata]

Разобралась:
94740/71*9=12009,30

Только не могу понять почему 71 день, а не 70

[SonNata]

а пробовала перепровести еще раз? Может что-то менялось.

[angel_]

SonNata, глупый вопрос, но я еще и не пойму, что эта за сумма 94740

[SonNata]

Сообщение от angel_

SonNata, глупый вопрос, но я еще и не пойму, что эта за сумма 94740

Ну, на всякий случай уточнила

Перепроверь все операции с самого начала. Сведи бух и налог. учеты. Если нужно, в окошке сумма (статьи расходов...) внеси вручную верную сумму. А уже после этого проводи закрытие месяца. Давай тогда уже и будемсмотреть, что списалось.... и почему....

[angel_]

Все перепроверяю. Девочки, скажите, я правильно поставила на программы антивирус и Винду- срок списания 1 год (они же сразу не списываются)

[angel_]

Еще вопрос по аренде. У нас проплачен (согласно договору) обеспечительный платеж за 2 последний месяца. Эта сумма у меня висит на 97 счете, но я ее не списывала. Так? Или может мне ее на 76.5 надо поставить, пусть висит там 5 лет.

[SonNata]

Сообщение от angel_

Все перепроверяю. Девочки, скажите, я правильно поставила на программы антивирус и Винду- срок списания 1 год (они же сразу не списываются)

По крайней мере так рекомендуют в фин. консультациях. Где то я читала. Наверняка есть, что-то в законодательстве, ведь на что-то же ссылаются, но я не вникала. У меня нет таких затрат.

[angel_]

SonNata, а исправления где делать в справочнике?

[SonNata]

Да. Конкретно в статье расходов будущих периодов

[SonNata]

Сообщение от angel_

Еще вопрос по аренде. У нас проплачен (согласно договору) обеспечительный платеж за 2 последний месяца. Эта сумма у меня висит на 97 счете, но я ее не списывала. Так? Или может мне ее на 76.5 надо поставить, пусть висит там 5 лет.

А ты уверенна, что это обеспечительный платеж (задаток), а не аванс? Обычно задаток дается при заключении предварительного договора и он действует до заключения постоянного договора.

[angel_]

Посмотрела договор, ты права- это аванс по оплате арндной платы за последнии 2 месяца, так что?

[SonNata]

Естественно 76,5

[angel_]

А НДФЛ где будет сидеть, который мы уплатили с этого аванса?

[Veselenochka]

angel_, прошу прощения, я в банк ездила, поэтому не отвечала..

[Veselenochka]

на антивирус обычно есть срок использования, почитайте в сопроводит документах.
почему аванс поставщику по аренде на 76,5? вы на 76,5 такие услуги учитываете?