Банк.

[Маргарита 87]

ПКО принято с р//с, затем РКО выдача.

[LiGro]

Сообщение от Маргарита 87

ПКО принято с р//с, затем РКО выдача.

Вот так и должно быть, в выписке вы это отражение снятия наличных не увидите, только по оборотке, карточке 51 счета, и остаток у вас будет идти на конец дня с банком, по его выписке и по вашей!

[Маргарита 87]

Сообщение от LiGro

Вот так и должно быть, в выписке вы это отражение снятия наличных не увидите, только по оборотке, карточке 51 счета, и остаток у вас будет идти на конец дня с банком, по его выписке и по вашей!

Значит все верно, но по чему тогда суммы разные по выпискам. Я все понимаю, что они иду на конец дня. Я уже проверяла по разному, записанно и разнесено верно. А где ошибка не пойму.

[LiGro]

Маргарита 87, у вас остаток на конец дня одинаковый по вашей выписке в проге и по выписке банка( бумажной или через инет, как вы ее получаете). Попробуйте сформировать карточку счета 51, у вас и там разные обороты?

[Маргарита 87]

На бумажном носителе получаем, нет вот в этом и вся загвоздка. На конец дня остаток разный, я поэтому и думала может ошибка в депозитном счете, который был задан ранее или в РКО. Но нет все верно, на счет этого сомнения прошли. А так все верно.

[Маргарита 87]

Остаток по бумажной выписке 370 тыс., а по прогр. сумма больше. И на много больше

[LiGro]

Сообщение от Маргарита 87

Остаток по бумажной выписке 370 тыс., а по прогр. сумма больше. И на много больше

эта разница идет на сумму полученную с р/с и выдачу в подотчет?

[Маргарита 87]

Да, эта сумма равна подоот/аванс.

[LiGro]

Маргарита 87, а вы когда приход сделали выбрали нужный вам р/с ( просто смотрю у вас еще есть счет) просто проблем не должно быть , зашли в кассовые документы, выбираете ПКО дальше поступление наличных с р/с дальше выбираете уже в самом ПКО ваш счет с которого получены деньги дата должна соответствовать вашей квитанции по которой вы снимали деньги, и дальше РКО.

[Маргарита 87]

Да все так и делаю, как вы написали. Просто уже даже и не знаю в чем может быть ошибка. Из-за этих разных сумм, проверила вчера еще раз. Везде, все верно.

[Маргарита 87]

Вот раньше у меня внизу под таблицей, есть строка перемещения суммы видны были на ду. прогр. то есть которые ушли в кассу, а сейчас нет. Это может влиять?

[Маргарита 87]

Не дописала, банковская выписка в низу, есть вторая строка перемещения.

[LiGro]

Маргарита 87, ну так правильно если есть вторая строка перемещение, значит проводка прошла (показывает сумму снятия) и остаток на конец должен идти тогда ( а обороты где поступило и списано идут?)

[Маргарита 87]

строка перемещения есть, только сумм в ней нет. Она пустая. Она же должна автоматически забиваться. Может где нибудь в настройках поменять, что либо?

[LiGro]

Маргарита 87, а ПКО проверили, счет совпадает, настройки здесь непрчем, даты совпадают (время поменяйте в ПКО поставьте 00 00 15) или скрин этого ПКО выложите сюда и оборотку!

[Маргарита 87]

время меняю, ситуация не меняется.

[Маргарита 87]

Вот оборотка по 50 счету

[LiGro]

Маргарита 87, так а почему у вас стоит КТ71, когда должен стоять КТ51,, Ведь вы с банка приняли деньги а не подотчетник вам отчитался???

[Маргарита 87]

Сообщение от LiGro

Маргарита 87, так а почему у вас стоит КТ71, когда должен стоять КТ51,, Ведь вы с банка приняли деньги а не подотчетник вам отчитался???

Ситуация такая, на карту подотчетного лица деньги кидаем на карту с р/сч., после он отчитывается за все.

[Аланда]

Маргарита 87, какую операцию отражает этот приходный ордер,снятие с р/с в кассу организации или возврат подотчетных сумм от сотрудника?