Пустые статьи затрат в ОСВ по сч 20

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

А что вообще мешает суточные командировочные провести через 26 счет ?

они относятся к конкретным услугам, это как-бы прямые расходы. Услуга ещё не закрыта, дохода нет и расходы пока не нужны.

Сообщение от MarinaAnna

Что-то на 25 внесли, а уже с 25 на 20 упало закрытием месяца наверное. На 25-от то посмотрите аналитику, что это в Дт 25 ?

ну вот я же там три картинки привела того, что это... нифига не понятно

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

ну вот я же там три картинки привела того, что это... нифига не понятно

Я по картинкам вижу только то, что с 10 счета накладной требованием списан бензин на 25 счет, в конце месяца регламентной операцией произошло распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов, т.е. этот бензин распределился на производство и на услуг, далее вся сумма списалась на управленческие расходы.
А каким образом у вас происходит распределение это видимо в настройках у вас прописано.

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

Я по картинкам вижу

смотрим третью:

Д25 К10.03.1 .... 596,23 списали бензин
Д20 К25 ........ 539,27 каким-то образом сумма разбивается на два кусочка
Д20 К25 ........ 56.96 тут оба кусочка идут в БУ на сч.20 идут, идут и не доходят, т.к. если мы смотрим картинки 1 и 2, то в карточке счёта 20 и в ОСВ видим только 56.96, а 539,27 бесследно исчезла.

Д90.08.1 К25 ..... 596.23 в НУ же вся сумма полностью нормально списывается

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

Услуга ещё не закрыта,

Услуга не закрыта, а сумма 56.96 распределилась на услуги.

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

539,27 бесследно исчезла.

Что значит бесследно исчезла, она по первой картинке в разделе Продукция стоит списание материалов по Дт 20.

[MarinaAnna]

Дальше в полной сумме ушла на 90.08 счет.

[MarinaAnna]

Только не понятно почему она и на косвенные расходы пошла и с 25 списалась сразу на 90.08 и на 20 счет уже распределенная пошла

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

на по первой картинке в разделе Продукция стоит списание материалов по Дт 20.

слушай, точно! А я "смотрю в книгу - вижу фигу" зациклилась на услугах

Сообщение от MarinaAnna

и с 25 списалась сразу на 90.08

так по закону положено в НУ, 25 и 26 закрываются на 90.08.
А в БУ можно через 20й прогнать

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

так по закону положено в НУ, 25 и 26 закрываются на 90.08.
А в БУ можно через 20й прогнать

Понятно, я не обратила внимание что 25 закрылся на 90.08 по НУ, то что на 20 в БУ сидит, это видела, а 25 регламентной операцией по НУ перекинуто, на это не обратила внимание.

Сообщение от Среда

А я "смотрю в книгу - вижу фигу"

Да иногда одна пара глаз хорошо, а две пары лучше.

У бухгалтеров, кстати, это частенько бывает. Смотришь смотришь и понять не можешь, где ? куда делось или что-то в этом духе, а через пару дней глянешь, и думаешь, куда же смотрела то. Я вот декларации по НДС и декларации по прибыли, никогда не отправляла в тот день, когда составляла, делала заранее, а потом через пару дней, свежим взглядом проверяла.

[Среда]

Сообщение от MarinaAnna

Я вот декларации по НДС и декларации по прибыли, никогда не отправляла в тот день, когда составляла

я считаю, что должны "отлежаться" или вылежаться или просто полежать )))
До крайнего срока тоже не тяну, но неделю как-минимум у меня декларации "валяются" (в программе конечно, а не на столе)

[MarinaAnna]

Я в одной фирме подрабатывала, они первичку сами заводили, вот меня бесило, что копят первичку, а потом в один день ее заводят, ее не особо много было, но те же 20-30 входящих, одним днем завели прям перед сдачей декларации по НДС, хорошо, хоть не знали, что срок сдачи декларации продлили до 25 числа, привыкли, что было 20 числа, вот они к 19 числу и заводили, сколько раз ругалась, бесполезно, объясняла, что мне недостаточно одного дня для подготовки, бесполезно было. Когда продлили до 25 числа, уже не ругалась, но все равно мне это не нравилось.