Корректировка стоимости списания. Счёт 90.02.1 Висит минус, красное число.

[Entry]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

Да 20 й счёт только материалы
У нас не доходы минус расходы. А просто доходы, без ндс, и не кто от меня не чего не просит. А материал мне нужно списать, потому что мне программа не даст отгрузку сделать... Я не списываю зарплату и аренду... зачем? Если бы у нас были доходы минус расходы, тогда понятно нужно всё учесть. ( ну с точки зрения бухгалтерии это не правильно... наверно)

Мало что поняла, но это и к вопросу не относится, поэтому не имеет значения.

[Среда]

Тогда я бы ответила так:
вообще

Сообщение от ЛюдмилаИАП

такая корректировка в 1С это нормально

но лично мне не понятно, что и почему она у вас корректирует.

Сообщение от Среда

Что в итоге на сч.43?

что по сч.43 до закрытия месяца и что после?

[Entry]

Если есть ПЭО, которой делает расчет и дает плановую цену, то ее и указывают в Отчете производства за смену.
Бухгалтерия такие расчеты не ведет и таких данных у нее нет и никогда не было.
1С Бухгалтерия - это программа для ведения БУ и НУ, производство тут ведется по факту, по тем данным, что получены из ПЭО.
Поэтому если нет расчетов, то можно ставить хоть 1 руб, хоть 1000 руб в плановой цене, никакой разницы нет. Зачем она нужна - чтобы внутри месяца операции отражать, пока нет факта себестоимости. В любом случае эта условная плановая стоимость будет доведена до факта в Закрытии месяца.
Незавершенку тоже считают самостоятельно и вводят уже итоговые суммы в документ Инвентаризация незавершенного производства.
Корректировка с минусом - это нормально, но вы должны взять расчет и понять его.
Поэтому смотрите расшифровку и проверяйте, как эта корректировка получилась.

[ЛюдмилаИАП]

что по сч.43 до закрытия месяца и что после?- фото прикладываю

[Среда]

Я говорила об итогах. Ничего из Вашего счёта понять не могу.
Да собственно ответ нужен не мне, а Вам.
Проверьте всё до закрытия месяца. Всё ли верно, нет ли минусов.

[ЛюдмилаИАП]

Сообщение от Среда

Я говорила об итогах. Ничего из Вашего счёта понять не могу.
Да собственно ответ нужен не мне, а Вам.
Проверьте всё до закрытия месяца. Всё ли верно, нет ли минусов.

Какой документ отображает итоги? про которые вы пишите, если оборотно-сальдовая ведомость, то минусов нет.

[Среда]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

минусов нет.

ни до ни после закрытия месяца?
Можно предположить, что всё верно.

[ЛюдмилаИАП]

Честно, я сегодня с цифрами и так и сяк, но так и не поняла откуда эти цифры взялись при корректировки....
До корректировки мне всё понятно, и после...
В любом случае большое спасибо за ответы.
С уважением, Людмила