Касса

[Elektro]

karamelka-a, с мая месяца. Период еще не закрывала, мы на упрощенке.

[Olya Buh]

karamelka-a, так получается если чеки нам принесли за период сентябрь-декабрь 2010,покупали всё из собственных средств, мы делаем авансовый отчет 31.12.2010.выдааем перерасход, то это не корректно?

[karamelka-a]

Olya Buh, я еще раз извиняюсь, но у нас ОСНО, поэтому корректно ответить не могу - спросите в разделе УСН.

[Olya Buh]

karamelka-a, так это ж не зависит от системы налогообложения

[pilseta]

Коллеги, у меня такая ситуация, лимит. кассы 0 руб. 0 копеек.
Подотчетник из своего кармана заплатил поставщику за транспортные услуги, принес мне чек - я сделала авансовый отчет (соот. денег ему не вернула). Потом эта компания решила мне вернуть деньги нал. подотчет. обратно....( сделала приходный ордер возврат от поставщика)д 50 к 71, но мне эту сумму из кассы надо куда то деть...если я сделаю на нее мат. помощь 1640 руб. налогами она не облагается, но как ее оформить в 1с 8,1 какой операцией????

[Nadjusha]

pilseta, дак вам эти деньги надо выдать подотчетнику, он получается свои день же заплатил

[pilseta]

Сообщение от Nadjusha

pilseta, дак вам эти деньги надо выдать подотчетнику, он получается свои день же заплатил

Ой спасибо, я чтото ступила....
а вообще как мат. помощь в 1с проводится????

[karamelka-a]

Olya Buh, я читала что нет разницы в системе налогооблажения, но мы делаем авансовые отчеты месяц в месяц, потому как месяц предыдущий закрываем в текущем. А вы раз собираете чеки за период сентябрь-декабрь 31.12.2010, то спросите у тех, кто так же закрывает периодами.

[Галина030]

Сообщение от Olya Buh

karamelka-a, так получается если чеки нам принесли за период сентябрь-декабрь 2010,покупали всё из собственных средств, мы делаем авансовый отчет 31.12.2010.выдааем перерасход, то это не корректно?

Это не корректно, т.к. согласно действующему законодательству подотчетное лицо обязано отчитаться в течении 3х дней с дня получения наличных средств ( если конечно не был в командировке ). Может отчитываться один раз в конце месяца, если существует приказ на предприятии в связи с производственной необходимости. Это относится к соблюдению кассовой дисциплины, проверку которой осуществляет банк, обслуживающий расчетный счет.
Для принятия такого АО нужен хотя бы приказ руководителя, а расходы по АО списать в расход при расчете налога УСН только после возмещения подотчетному лицу перерасхода, т.е. считать их неоплаченными.

[pilseta]

Для принятия такого АО нужен хотя бы приказ руководителя, а расходы по АО списать в расход при расчете налога УСН только после возмещения подотчетному лицу перерасхода, т.е. считать их неоплаченными.[/QUOTE]
Вот у меня все авансовые отчеты сделаны датой чека, но везде перерасход,так как нал. никому не выдавала, а буду перерасход переводить на карту. Есть ли сроки о погашении этого перерасхода( а точнее задож. перед подотчетным лицом)

[pilseta]

Коллеги, в течении года у меня учредители делали займ в фирму, договора были до 300.000 рублей, вносились суммы в соотв. с договором. А тут мне 1с выдал что лимит расчетов наличными составляет 100,000, то есть тогда взносы в размере 300,000 я должна разбить по 3 договорам??? а в чеке банка у меня указана ссылка на один договор, это очень страшно? что делать?

[Olya Buh]

Сообщение от Галина030

Это не корректно, т.к. согласно действующему законодательству подотчетное лицо обязано отчитаться в течении 3х дней с дня получения наличных средств

так он у нас ничего и не получает в подотчет! Покупает из своих средств, приходит,приносит гору чеков за период,хоть год, и делаем АО на сумму этих чеков,возмещаем перерасход в день составления АО. Разве это не корректно?

[pilseta]

Сообщение от pilseta

Коллеги, в течении года у меня учредители делали займ в фирму, договора были до 300.000 рублей, вносились суммы в соотв. с договором. А тут мне 1с выдал что лимит расчетов наличными составляет 100,000, то есть тогда взносы в размере 300,000 я должна разбить по 3 договорам??? а в чеке банка у меня указана ссылка на один договор, это очень страшно? что делать?

В консультанте прочитала следующее:

Вопрос: Существует ли предельный размер расчетов наличными деньгами по одному договору, установленный в отношении расчетов между юридическим лицом и физическими лицами?

Ответ: В соответствии с п. 1 Указания ЦБ РФ от 20.06.2007 N 1843-У "О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя" расчеты наличными деньгами в РФ между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальный предприниматель), между индивидуальными предпринимателями, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тыс. руб.
Следовательно, предельный размер расчетов наличными деньгами по одному договору между юридическим лицом и физическим не установлен, так как предельный размер денежных расчетов между юридическими и физическими лицами Указанием ЦБ РФ не регламентируется.

Получается что зря волнуюсь....тогда почему ругается 1с? недоработки??

[Галина030]

Сообщение от Olya Buh

так он у нас ничего и не получает в подотчет! Покупает из своих средств, приходит,приносит гору чеков за период,хоть год, и делаем АО на сумму этих чеков,возмещаем перерасход в день составления АО. Разве это не корректно?

Видите в чем дело, если он приобретал ТМЦ в течении года, то почему он ежемесячно не сдавал их на склад, почему он не составлял авансовый отчет хотя бы раз в месяц? В вашем случае можно поступить так для оправдания действий вашего работника : составьте началом года приказ, что сотрудники(список) могут использовать в некоторых случаях (надо срочно приобрести, а денег в кассе или на р/сч нет) личные ден. ср-ва на приобретение ТМЦ, услуг и т.п. с последующим возмещением произведенных ими экономически обоснованных и подтвержденных документами расходов на основании утв. диром А.О.

[Olya Buh]

Галина030, спасибо! Так и поступим!

[Татьяна90]

Подскажите пожалуйста, я выплачиваю з/п через кассу делаю приходник при снятии д.с с расчетного счета, потом разношу выписку и эта сумма в результате проходит 2 раза, как сделать так что бы сумма проходила один раз 1с 8.2

[ИрисКа3010]

в выписку не заноите
Татьяна90,

[ИрисКа3010]

Проводки приходником и так формируются

[Татьяна90]

Да но тогда у нас остаток по счету в программе не будет идти с выпиской банка

[ИрисКа3010]

В ПКО стоит галочка "формировать проводки" ? У вас приходником порводки точно формируются? Тогда должно пойти