Нужна консультация опытного бухгалтера по зарплате

[Люля83]

у меня 2 сотрудника: 1-начислено 6500, 2-ому -3250, расчет я приложила считала руками,у кого 3250 -2ляльки,я ставлю ему вычет 2800, расчет тоже прилагаю...не могу понять почему программа так выдает по по 68 счету -364

[Аланда]

Люля83, не очень понятен вопрос,где неправильная сумма.Расчет ручной верный,у второго сотрудника налог на доходы 59 руб.

Люля,можете мне не отвечать,вами МаринаАнна уже занимается

[MarinaAnna]

Сообщение от Люля83

расчет я приложила считала руками

А по какой причине руками-то считали, если в проге работаете ?
НДФЛ начислено верно:
6500 * 13% = 845 руб
3250 - 2800 = 450 * 13% = 59
Должно быть так Дт 26 Кт 68 = 904 руб (это сальдо на конец периода)
Дальше по 69 счету должно быть:
Дт 26 Кт 69.1 ФСС (2.9%) 9750 * 2.9% = 282.75
Дт 26 Кт 69.2.1 ПФР страховая (16%) = 9750 * 16% = 1560 руб
Дт 26 Кт 69.2.2 ПФР накопит. (6%) = 9750 * 6% = 585 руб
Дт 26 Кт 69.3.1 ФФОМС (5.1%) = 9750 * 5.1% = 497.29 руб
Итого по Кт 69 счета должно быть 2925 руб
Обороты по 70 счету должны быть такие Дт 26 Кт 70 = 9750, Дт 70 Кт 68 (НДФЛ) = 904 руб, сальдо на конец периода по Кт 70 = 8846 руб.
Вы зарплату в какой программе считаете ? или руками ? и потом вносите ?

[Люля83]

ну да,а что не правильно..3250-2800(вычет)*13%=59

[Люля83]

нет я начинала с марта руками...свои формы,а теперь приобрели программу,но пока не могу в ней все восстановить...да это я все понимаю,то чо вы пишите,что мне делать как поправить...у меня какой-то бред получается...

[MarinaAnna]

Сообщение от Люля83

ну да,а что не правильно..3250-2800(вычет)*13%=59

Но почему не правильно ? правильно.

Сообщение от Люля83

теперь приобрели программу,но пока не могу в ней все восстановить...да это я все понимаю,то чо вы пишите,что мне делать как поправить...у меня какой-то бред получается...

1. Нужно правильно внести данные по сотруднику, смотрите, чтобы правильно год рождения был, чтобы правильно вычет стоял, дальше делайте в определенном порядке : сначала начисление зарплаты, потом начисление налогов зарплатных и взносов, я к сожалению работаю не в комплексной, а в базовой, поэтому не могу подсказать, как и что делается в комплексной, но совет: минимум ручных проводок, в вашем случае, пока что вообще ручных операций быть не должно, так как из-за ручных проводок в проге бывают сбои, когда прога не понимает, что ей делать.
Вернее в вашем случае, пока что только одна ручная операция : это уставной капитал.

[Люля83]

а можно ли в программе руками поправить в этом месяце...а в следующем посмотреть как все закроется?

[MarinaAnna]

Люля83, Может быть вы вычет сотрудникам поставили не с месяца начисления зарплаты, а с более раннего срока ? Оборотку еще раз выложите, только не с 29 фев по 31 марта, а с 1 марта по 31 марта

[Люля83]

т.е мне все снести и заново заполнить лучше?

[MarinaAnna]

Сообщение от Люля83

а можно ли в программе руками поправить в этом месяце...а в следующем посмотреть как все закроется?

Программа капризная, много чего не любит, у вас там работы-то работы, времени еще полно, что вам мешает попробовать это сделать сейчас, потому что в следующем месяце она будет глючить, вам нужно все с марта сделать, у вас проводок то, раз два и "обчелся". Тем более у вас УСН, авансового платежа по налогу нет, так как дохода не было, или лень сейчас искать причину, просто в будующем у вас так и будет "бардак", надо делать сейчас правильно, а потом пойдет как по маслу. Надеюсь, что зарплату вы начисляете один раз в месяц последним числом месяца ?

[MarinaAnna]

Люля83, Да не надо заново вносить, просто очень внимательно просмотреть все данные по сотруднику. Посмотрите ставки какие взносов стоят, может быть прогу купили не обновленную, и не обновляли ее при установке

[Люля83]

я внесла изменения,но все равно не идет

[MarinaAnna]

1. Зарплата за март начислена, а документ начисление налогов ? 31 мартом должно быть не только зарплата начислена, но и НДФЛ и взносы, их у вас в марте нетуу.
2. Зачем вы займа 2200 посадили на 67 счет, посадите его на 66.3 краткосрочные займы, на 67 счет сажают долгосрочные кредиты и займы, у вас всего сумма 2200 руб, вы что ее в течение года не сможете вернуть заимодавцу ?
По 69 счету налоги зарплатные начислились, но сумма конечно совсем не такая должна быть, а по 68.1 (НДФЛ) суммы нет вообще, а должна быть, каким документом то начисление налогов по 69 счету делали ?

[Люля83]

нет...ген.дир давал заем...сказал поставить на долгосрочные...,а на счет 68 счета это точно его совсем нет...,я проглядела..

[MarinaAnna]

Люля83, Посмотрите, я просто не знаю как устроена конфигурая ваша, у вас ведь комплексная, но попробуйте найти "Анализ начисленных налогов и взносов", когда вы этот документ найдете, посмотрите там за март месяца, какие суммы взносов по каждому работнику начислены.
У меня в базовой 1С 8.2 этот документ находится в меню Зарплата.

[Люля83]

стоит не правильно...у меня программа элит-строительство базовая

[MarinaAnna]

Люля83, Еще карточку сч 69 откройте посмотрите что там, откуда такие суммы взносов ? ФСС по НС и ПЗ у вас ставка правильная стоит, ее нужно самой установить, так как взносы по несчастным случаям и профзаболеваниям у всех разные, поэтому ставку нужно самой установить, это сделали ?

[Люля83]

это где мне исправлять...пфр и фсс не верно...суммы больше...

[Люля83]

вот 69 счет

[MarinaAnna]

Сообщение от Люля83

это где мне исправлять...пфр и фсс не верно...суммы больше...

Там вообще не понятно какие ставки взносов начислены, только один понята, что ПФР накопительная стоит 10%, надо найти где стоят ставки взносов и там внести изменения, прога наверное тоже левая, и не обновляется ?