Ошибки в балансе

[Семирамида]

Сообщение от Вес`на

Формирование УК Д75.01 К80. Проводки по его оплате зависят от того поступила ли она вообще, и в каком виде - деньгами или имуществом. А посему Семирамида вам надлежит это выяснить у руководителя и найти документ поступления УК. Вполне может статься что он не внесен и тогда правильно он

Руководитель говорит, Уставной капитал был внесен. Когда я стала вести бухгалтерскую деятельность в компании, консультанты 1С сказали, что я, в принципе, могу ввести остаток по денежным средствам с 1 апреля 2017 года и спокойно вести себе бухгалтерию, раз до этого она велась аутсорсинговой компанией. Собственно, что я и сделала. Уставной капитал был оплачен 2 года назад, то есть, сейчас он вообще даже никак не отразился, что он был внесен и все такое. Соответственно, вношу сейчас, получается, что в 1С денег больше, чем по факту. В таком случае, каким же образом можно отразить поступление уставного капитала?

[Среда]

Сообщение от Семирамида

В таком случае, каким же образом можно отразить поступление уставного капитала?

Сообщение от Семирамида

я, в принципе, могу ввести остаток по денежным средствам с 1 апреля 2017 года и спокойно вести себе бухгалтерию, раз до этого она велась аутсорсинговой компанией. Собственно, что я и сделала.

ну значит ввести остаток средств за вычетом УК
и сделать проводку по внесению УК

А более правильно будет воспользоваться формой ввода начальных остатков. Это то. с чего Вы должны были начать заполнять базу 1С
И там внести остатки средств как на сч.51, так и на сч.80

[Семирамида]

Сообщение от Среда

Это достоверная информация?

Если так, и при этом деньги на р/сч по выписке совпадают со сч.51, значит проводка по внесению денег была. Надо смотреть какая и как.

ДА, была. Я веду бухгалтерию с апреля этого года и ввела сумму по остаткам на момент 1 апреля, проплата уставного капитала, соответственно, была выполнена в более раннее время.

[Семирамида]

Сообщение от Среда

ну значит ввести остаток средств за вычетом УК
и сделать проводку по внесению УК

А более правильно будет воспользоваться формой ввода начальных остатков. Это то. с чего Вы должны были начать заполнять базу 1С
И там внести остатки средств как на сч.51, так и на сч.80

Заполнять заполнение базы я начала с того, что провела проводки, чем сделала - на балансе компании. Все не как у людей. Сейчас, как понимаю, мне нужно удалить введение остатков по счету 000 и ввести заново, но на сумму, меньшую, чем уставной капитал? Дело в том, что на тот момент сумма была около 1000, но все равно меньше уставного капитала в 10 000 рублей. Мне вводить отрицательное значение?

[Среда]

Сообщение от Семирамида

Заполнять заполнение базы я начала с того, что провела проводки, чем сделала - на балансе компании.

переведите на русский. Ничего не поняла.

Есть форма/опция/документ в 1С - ввод начальных остатков.
Там мы вносите остаток по сч.51 - соответствующий реальности.
Там же вносите остаток по сч.80 на сумму УК.
Всё. Всё должно встать на свои места и более никаких проводок движения не надо.

[Вес`на]

Сообщение от Семирамида

В таком случае, каким же образом можно отразить поступление уставного капитала?

вводом начальных остатков, как вам Среда уже сказала. Корреспонденция будет Д000 К80

[Семирамида]

Сообщение от Среда

переведите на русский. Ничего не поняла.

Есть форма/опция/документ в 1С - ввод начальных остатков.
Там мы вносите остаток по сч.51 - соответствующий реальности.
Там же вносите остаток по сч.80 на сумму УК.
Всё. Всё должно встать на свои места и более никаких проводок движения не надо.

А что понимать? Я взяла в самом начале и не ввела остатки, зато провела платежи. И в 1с отразилось, что у компании задолженность. Все ли я правильно делаю? Через помощник ввода остатков ввожу остатки по счету и выбираю уставной капитал, счет 80? А то сейчас опять наввожу чего нибудь...

[Среда]

Сообщение от Семирамида

Все ли я правильно делаю?

похоже, что ничего ))

Сообщение от Семирамида

Через помощник ввода остатков ввожу остатки по счету и выбираю уставной капитал, счет 80? А то сейчас опять наввожу чего нибудь...

и не только УК
все известные остатки по всем счетам.
Вам аутсорт хоть ОСВ какую-нибудь передал?

[Вес`на]

Аутсорс как правило передает базу 1С, которую нужно только загрузить в свою программу и продолжать вести учет

[Среда]

Вес`на,

Сообщение от Семирамида

1С устанавливалась под меня, все вносила только я и вообще компания начала деятельность за месяц до того, кака я начала тут работать.

Если честно, я тогда вообще не знаю, о каком вводе остатков и о каком аутсорте можно говорить.

[Вес`на]

На начало деятельности компании месяц назад, а регистрация когда? ТС пишет что до мая компанию вел аутсорс и отчетность за 1кв. сдана

[Среда]

да вот я тоже не поняла ничё...

[Вес`на]

Директор отказался от аутсорса и нанял "бухгалтера"

[Среда]

это понятно... не понятны сроки...
Ну фиг с ними...
аутсорт должен был дать хоть что-то
Если нет возможности завести всё в базу с самого начала, то надо вносить остатки хотя бы.

[Семирамида]

Компания существует с 2015 года, деятельность началась в апреле 2017 года, до этого аутсорс сдавал нулевую отчетность. После того, как началась деятельнсоть, с аутсорсом начались проблемы по документоообороту. Что они сдали? они дали пачечку отчетов, СЗВ-М50, в налоговую квартальные отчеты. Причем отчеты за 17 год я еще не сразу нашла, они были упиханы в папку 16 года. Все, больше они не дали ничего. Все когда то учились. Сейчас, по крайней мере, документооборот слегка лучше, хоть что то понятно, всегда можно проконтролировать и запросить какие то отчеты с меня. с аутсорсом было все еще хуже.

[Вес`на]

Сообщение от Семирамида

После того, как началась деятельнсоть, с аутсорсом начались проблемы по документоообороту

потому что любому бухгалтеру хоть вам, хоть удаленному нужны документы.
Семирамида, найдите в этой пачечке баланс за 2016год и внесите остатки в 1С. А ещё лучше попросите у них скинуть вам базу на электронку и работайте

[Вес`на]

Сообщение от Вес`на с аутсорсом было все еще хуже. да чему там хуже-то быть при отсутствии деятельности и нулевых отчетах

[Семирамида]

Баланса там не вложено. В принципе, все остатки внесены с банк клиента, теперь уже все. То есть, фактические остатки по денежным средствам на счету компании, в кассе денег не было, и уставной капитал тоже вот внесла по остаткам, все сошлось.
А сейчас сильно проще с передачей документов внутри кабинета, нежели куда то ехать.

[Вес`на]

Сообщение от Семирамида

Баланса там не вложено.

застрелиться. Как вы отчетность от них приняли? По количеству папочек?

[Семирамида]

Сообщение от Вес`на

Когда деятельность началась, месяц с ними было общение директора. В итоге, как он мне сказал, ему понадобилась подпись главного бухгалтера, а они отказали. В общем, когда я спросила, почему он отказывается от них, он с такой злостью про них отозвался, что я решила особо не выспрашивать. ДА и с учетом того, что они, как понимаю, должны были дать электронную версию 1С, чтобы мы перенесли к себе и не дали, а еще с учетом того, что отчеты за первый квартал 2017 года они дали только после требования директора и сунули куда попало, так что эти отчеты я потом нашла где то всередине папки за 2016 год, я догадываюсь, что бардатк у них был похлеще, чем я развела.