БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[Entry]

Теперь, все, как у "больших"...

Появилась возможность сократить время поведения документов за счет выбора момента расчета стоимости списания МПЗ, зачета авансов и погашения задолженности в расчетах с контрагентами.

Теперь пользователь может выбрать один из вариантов проведения документов (Администрирование – Настройки программы – Проведение документов):
- классическое проведение – значение «При проведении документов»,
- отложенное проведение – значение «При закрытии месяца».

Установка режима проведения оказывает влияние на следующие операции, выполняемые программой:
- расчет стоимости списания МПЗ,
- определение авансов;
- расчет и погашение задолженности.

Отложенное проведение (режим «При закрытии месяца») позволяет значительно повысить быстродействие и стабильность работы программы. Наиболее эффективным отложенное проведение будет в тех организациях, где работает параллельно большое число пользователей и происходит интенсивный ввод первичных документов.

В данном режиме операция разбивается на два этапа:
Этап 1 - предварительное проведение,
Этап 2 - допроведение (или актуализация).

Этап 1 выполняется в момент проведения документа, но в ходе его не определяются остатки по счетам и не выполняются расчеты.

Этап 2 выполняется при закрытии месяца:
- пересчитывается себестоимость списанных МПЗ;
- определяются авансы от покупателя и отражаются по кредиту счета 62.02;
- в документах на отгрузку добавляется проводка по зачету аванса (Дт 62.02 - Кт 62.01) и т.д.

Кроме того, актуализировать отложенные расчеты можно:
- из окна просмотра движений документа (Проводки-кнопка Актуализировать),
- из стандартных бухгалтерских отчетов (ОСВ-кнопка Актуализировать).

При этом из-за технических особенностей программы, отложенное проведение не смогут использовать следующие пользователи программы 1С: Бухгалтерия 8.3:
ИП или организации, применяющие УСН (объект «Доходы минус расходы»);
ИП или организации, применяющие УСН (объект «Доходы») и использующие функционал "Оплата платежными картами";
ИП или организации, применяющие способ оценки МПЗ «ФИФО»;
ИП или организации, применяющие способ оценки товаров в рознице «По продажной стоимости»;
ИП, применяющие ОСНО;
Организации, ведущие раздельный учет НДС.
При выборе отложенного проведения (Расчеты выполняются: «При закрытии месяца»), программа информирует, по каким организациям данный режим не может быть задействован и почему. Для таких организаций расчеты всегда будут выполняться в момент проведения документов.

[Entry]

Время записи документов в программе может устанавливаться автоматически. При использовании данной настройки документы в течение дня записываются со строго определенным временем, что позволяет избежать лишних оборотов по зачету авансов и отрицательных остатков в течение дня. Конкретное время документа зависит от его вида.

Для автоматической установки времени в документах выполните следующее:
Администрирование – Настройки программы – Проведение документов.

Установите флажок "Время документов устанавливается автоматически". Данная настройка поможет избежать лишних оборотов при проведении документов. Так, при введении в информационную базу документов оплата поставщику (покупателю) будет всегда отражаться позднее, чем поступление (продажа) товаров (работ, услуг), что позволит избежать лишних оборотов по зачету авансов.
Закройте окно.

[MarinaAnna]

Entry, Спасибо. А то уже замучилась перепроводить документы, чтобы с авансов убрать, когда документы проводятся несвоевременно и не в хронологии.

[КЕЕ]

Так, при введении в информационную базу документов оплата поставщику (покупателю) будет всегда отражаться позднее, чем поступление (продажа) товаров (работ, услуг), что позволит избежать лишних оборотов по зачету авансов.
Закройте окно.

Зато теперь меня покупатели "мучают"строкой 5 СФ или УПД-"поставьте номер и дату платежки"- при оплате в день отгрузки)))

[Среда]

Сообщение от КЕЕ

Зато теперь меня покупатели "мучают"строкой 5 СФ или УПД-"поставьте номер и дату платежки"- при оплате в день отгрузки)))

а им так влом ручкой подписать?

[Entry]

Критическое изменение. У меня была проблема, которую так и не решила, когда прошел взаимозачет по авансу полученному т.е перебросили с одного Дог на др Дог.
Вариант был - запись в книгу покупок, выпуск нов сч.ф на ав и все эти обороты в Декларации и еще и ее вручную тк автоматически не в ту стоку данные попадали.
По другому 76.АВ не откорректировать в разрезе Договора тк Корректировка долга двигает только 62.

В программе 1С: Бухгалтерия при заполнении счетов-фактур на предварительную оплату больше не указываются реквизиты договора, в счет которого аванс был уплачен.
В документах «Счет-фактура полученный на аванс» и «Счет-фактура выданный на аванс» больше не используется реквизит «Договор контрагента».
Для документов, введенных в программу ранее, сохранилась возможность просмотреть договор. Реквизит «Договор» контрагента стал скрытым и его, в случае необходимости, можно вывести на экран: Кнопка «Еще» – Изменить форму.

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

По другому 76.АВ не откорректировать в разрезе Договора тк Корректировка долга двигает только 62.

А ручной операцией не пробовала отредактировать 76АВ, т.е. сделать переброску с одного договора на другой ?

[Entry]

MarinaAnna, конечно пробовала. У счета 76.АВ не доступно субконто Договор. Можно подвинуть только записью в Книгу и выпуском сч.ф.

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

У счета 76.АВ не доступно субконто Договор.

Поонятно. У меня не было таких ситуаций просто, я всегда прошу, чтобы, когда вводят доки в программу, то писали везде Основной договор и все, это в строительных фирмах, там да, там по договорам, как правило, идут оплаты, договоры имеют длительные сроки и оплаты приходят по этим договорам по-этапно, а когда обычная фирма, обычные покупатели, то тогда лучше везде лепить Основной договор, и с поставщиками тоже так удобней.

[Entry]

MarinaAnna, это не мой случай. Сто пятьдесят живых договоров у одного Контрагента с длительными циклами выполнения и зачеты между ними. И возвращать никто не будет авансы т.к суммы большие и никто 2й раз их не заплатит, если перечислить обратно.

[Вес`на]

Сообщение от Entry

В программе 1С: Бухгалтерия при заполнении счетов-фактур на предварительную оплату больше не указываются реквизиты договора, в счет которого аванс был уплачен.

не указываются или не привязываются к договору? Лично для меня это плохо. У меня авансы идут по одному договору, но оборудование в валюте, а монтаж в рублях. Я делю договор с одним номером на два, в валюте и руб.Естественно и отгрузка так-же, на оборудование накладная в евро, акты на монтаж в рублях. И авансы закрываются не общей кучей по контрику, а в разрезе договоров

[Entry]

Вес`на, если не указываются, то и не привязываются.
Зачет по всей видимости по документу расчетов будет идти.
Мне пока не ясно, как это меняет весь механизм - надо пробовать.
Это новая фишка, если уже сделала обновление, то по новым операциям добавь субконто Договор на 76.АВ из сч.ф и посмотри, что получается там.
По старым операциям субконто точно есть, а что с новыми надо уточнять.

[Вес`на]

Entry, нет, обновление пока не делала и уже боюсь. У меня этих авансов в валюте тьма-тьмущая, висят по 2 года, оборудование импортное, поставка длительная, затягивается иногда на год-полтора. Я же рехнусь, если у меня это все слетит с привязки к договорам

Сообщение от Entry

Это новая фишка

мне она не нужна эта фишка, буду решать с обслугой, как обойти эту отвязку

[Entry]

Вес`на, по старым все останется, как и было.
Зачитывать аванс в счет не понятно чего - это вряд ли.
Правило должно быть, не ФИФО же.
Поэтому предварительно думаю, что документ расчетов будет инструментом.
Т.е как-то так: аванс Выписка, Сч.ф к выписке и потом реализация по этой Выписке и зачет НДС с аванса по этой сч.ф.

[Вес`на]

Entry, в любом случае спасибо что предупредила о сюрпрайзе

[Entry]

Новый бантик, жизнь упрощается значительно .
Настройка статей ДДС для подстановки в Выписку в автоматическом режиме.

Справочники / Статьи ДДС / Изменить / настроить Использовать по умолчанию в операциях – можно любой набор движений ДДС в т.ч свой оригинальный создать и одно движение в разные операции подставить.
Предопределенные статьи добавили уже с готовыми настройками видов движения ДДС.

[Вес`на]

Сообщение от Entry

Настройка статей ДДС для подстановки в Выписку в автоматическом режиме.

вот это действительно плюс

[Entry]

Бантик для ИП - для отражения наличных расходов ИП в программу добавлен документ «Расходы предпринимателя» (Раздел Покупки – Покупки).
Это по письмам ФНС России от 31 августа 2012 г. № АС-4-2/14504@, Банка России от 2 августа 2012 г. № 29-1-2/5603.
Документ не изменяет остатки ден-х средств на р/с и в кассе, но расходы регистрируются в налоговом учете.
Есть печатная форма «Реестр расходов», к которой можно подшить документы, подтверждающие расходы.

Еще - ИП имеет право брать из заработанных сумм денежные средства без ограничений для личных целей. И для отражения таких действий ИП добавлен вид операций – «Личные средства предпринимателя».
Для документов «Выдача наличных» и «Списание с расчетного счета», в поступлении тоже можно выбрать, если свои средства идут на бизнес.
Проводка Д 51 К 84, а в налоговом учете не будет отражаться.

[Влад_]

А нет ли какого-нибудь "бантика" для неполного рабочего дня? В "приёмах на работу" об этом ничего нет. И табель учёта рабочего времени я печатал не глядя, а там оказывается проставляется 8 часов, а надо меньше...

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

Новый бантик, жизнь упрощается значительно

А у меня вроде и так все автоматически проставляется... Раньше выбирала, а уже давненько автоматически проставляется вроде как, при выгрузке банка, практически ничего в выписках руками не выбираю, не заполняю, давно уже, в справочниках ничего не правила, не дополняла и не изменяла..

Сообщение от Entry

И для отражения таких действий ИП добавлен вид операций – «Личные средства предпринимателя».

Тоже вроде давно это уже.