Сверка с контрагентами

[Наташка-бухгалтер]

Здравствуйте.
Подскажите, может кто-нибудь знает, как быть в такой ситуации.
Мне прислал наш поставщик сверку расчетов за 2007 год. С моими данными не совпадает сальдо начальное и конечное, а обороты за период совпали.
В результате выяснений оказалось, что два года назад, пока у нас еще не было счета, за нас заплатила другая компания. И у нас это никак не проводилось.
И теперь я не знаю, подписывать сверку с их или с нашими данными????

[Аланда]

Наташка-бухгалтер, думаю сначала нужно разобраться в ситуации.Если поставщику заплатила другая организация,то почему долг "повис" на вашей фирме? Какие взаимоотношения у вас с фирмой,заплатившей поставщику вместо вас,есть какие-то взаиморасчеты?

[Наташка-бухгалтер]

Та фирма, которая за нас заплатила уже закрыта. Она раньше принадлежала одному из наших учредителей.
Наш поставщик повесил эти деньги на нас, т.к. в платежке написано, что та фирма платит за нашу компанию.

[Аланда]

Сообщение от Наташка-бухгалтер

та фирма платит за нашу компанию.

То есть, не вы должны поставщику, а у поставщика есть предоплата от другой фирмы,заплатившей за вас.. и поставщик не знает ,что делать с деньгами?.

[Наташка-бухгалтер]

Платила другая фирма, а документы они на нас выписывали. Вот только у нас эти документы тоже не проводились в 2005 году. Судя по всему их проводили по той компании, которая платила.
По моим данным у нас переплата больше, чем по их данным.
Может подписать им сверку с моими данными.
Хотя мне кажется, что это не совсем правильно, т.к. они все правильно сделали, с учетом того, что есть подтверждение того, что др. фирма платила за нас.

[lessy]

У меня такая же ситуация только немного наоборот!
Мы отгрузили товаров на определенную сумму, а наши покупатели в своем акте сверки не ставят часть этой суммы так как за эту часть (за них ) оплатила другая организация - типаспонсорская помощь!
Но согласитесь я то им отгрузила товаров на всю эту сумму, как же я могу в акте её убрать???

[Наташка-бухгалтер]

Я тоже так думаю, что убрать нельзя.
Но мне то, как поступить с этой сверкой.
Подписать, как они мне прислали или все-таки подписать с моими данными. К тому же давно это уже было. На тот момент главбух посчитал, что все нормально.

[lessy]

Ну лично я заполнила свою сторону акта по своим данным и отправила обратно, потому что со мной в той фирме даже разговаривать не стали по этому поводу!

[fantazy]

Заполняйте свою сторону по своим данным, похоже они решение своей проблемы хотят на Вас повесить "Платила другая фирма, а документы они на нас выписывали. Вот только у нас эти документы тоже не проводились в 2005 году. Судя по всему их проводили по той компании, которая платила.
По моим данным у нас переплата больше, чем по их данным".