Списание в 1С 7.7 со счета 97.

[angel_]

Друзья, подскажите, пожалуйста, как и каким образом происходит списание со счета 97.
23.10.2008 г. мы начали деятельность, до этого копились на 97 счете расходы (коммуналка, охрана, аренда и т.д.)
С 23.10.2008г.я поставила срок списания до 31.12.2008г. практически по всем затратам.
Закрываю октябрь месяц, а у меня такоееее
Например: Операционная система Windows. – поставила срок списания с 23.10.2008г. по 22.10.2008 г., т.е. 12 мес.
Стоимость 1992,37 руб.
Если 1992,37/12=166,03 руб. А у меня программа посчитала так: Дт 26 Кт 97 -48,20 руб.
Тоже самое касается всех других расходов, суммы списания значительно ниже. СПАСИТЕ

[Veselenochka]

angel_, в октябре ниже списано? посмотрите какой способ признания расхода у вас стоит - по месяцам или дням. у вас похоже что по дням списывается, а так как в октябре у вас всего 8 дней на списание поэтому и сумма маленькая.

[angel_]

Veselenochka, в том то и дело...стоит по месяцам. Я даже рассчитала (в ручную) по дням и то получается, что должно списаться больше.

[Veselenochka]

все правильно, если месяц не полный - списывается по дням, иначе будет списано больше чем можно в отчетном периоде.

[Veselenochka]

только я все равно на сумму 48,20 не могу выйти, как-то он считает интересно.. надо посчитать сколько дней получается в периоде списания

[angel_]

Veselenochka, так у меня и по дням не получается. Вот смотрите:
по аренде накопилась сумма-94500,00 вместе с НДФЛ,
Без НДФЛ -82215,00.
Какая из них сумма должна списываться? У меня в оборотке вообще стоит-94740,00
Так вот, а списалась только 12009,30

[angel_]

Сообщение от Veselenochka

только я все равно на сумму 48,20 не могу выйти, как-то он считает интересно.. надо посчитать сколько дней получается в периоде списания

Вот и я про то.....Я поставила дату списания 23.10.2008г., т.е. до конца октября получается 9 дней
166,03/31день в месяце*9дней списания=48,20 руб.
Тогда правильно.
А по аренде?

[angel_]

Veselenochka, вы меня не оставили?, мне одной не разобраться.....

[Азиза]

angel_, может в константах посмотреть линейный там стоит или еще что?

[angel_]

Азиза, линейный стоит. Сейчас все проверила, все что касается списание-год, рассчиталось правильно. А все, что должно списаться до конца этого года- не получается

[SonNata]

Может оно делит на общее кол-во дней? До конца года-это с 23 октября?

[angel_]

SonNata, не получается и так ну что же делать

[Бухгалтерша]

Сообщение от angel_

Вот и я про то.....Я поставила дату списания 23.10.2008г., т.е. до конца октября получается 9 дней
166,03/31день в месяце*9дней списания=48,20 руб.
Тогда правильно

Да, правильно.

[SonNata]

angel, главное не паникуй. Думаю, что все правильно считается, только до этого нам нужно дойти... Зайди в справочник "Расходы будущих периодов", найди списываемый вид расхода и перепроверь все параметры. Какие даты стоят в Дате начала списания, дате окончания списания, дате признания расхода и какая стоит сумма.

[angel_]

Бухгалтерша, умоляю....помогите разобраться, только по пунктам:
у меня аренда 94500 с НДФЛ
82215- без НДФЛ
какая сумма должна списываться?

[angel_]

SonNata, я уже там была там стоит все правильно. Как я поставила так и стоит. А смотрю оборотку 97 счета, там почему то другая сумма стоит

[angel_]

Посмотрите пожалуйста:
Аренда помещения
Общая сумма РБП-82215,00
Дата признания расхода-09.07.08(может здесь ошибка)
Дата начала списания-23.10.08
Дата окончания списания-31.12.08
Способ признания расходов - по месяцам

[Бухгалтерша]

Сообщение от angel_

Бухгалтерша, умоляю....помогите разобраться, только по пунктам:
у меня аренда 94500 с НДФЛ
82215- без НДФЛ
какая сумма должна списываться?

За какой срок вы хотите списать расходы? За год?
Тогда делите сумму аренды на 365 и умножайте на количество дней в месяце списания.

[angel_]

Бухгалтерша, нет не за год, а до конца этого года

[Бухгалтерша]

Сообщение от angel_

Бухгалтерша, нет не за год, а до конца этого года

Тогда делите на количество дней до конца года ( 9+30+31) и умножайте на 9 дней октября.