Лимит кассы в новом ООО.

[Dundee]

Здраствуйте.
Открыл ОООв октябре. Деятельность не велась. С февраля будет работать. Мне лимит сделает банк? Или нулевым до конца года будет? Есть так, то это жесть.

[kedr_tur]

Вы в банке заполните РАСЧЕТ на установление лимита остатка кассы, где показываете ожидаемую сумму выручки (расхода). Банк подтверждает или нет. И всё.

[Innoch]

Сообщение от Dundee

Есть так, то это жесть.

почему жесть?
Я наоборот лимит нулевым всегда оставляю - мне так проще.
Если какой остаток на конец дня появляется - я его на хоз.нужды выдаю, и проблемы нет.

[kedr_tur]

Дело в том, что если деньги поступают ежедневно, то тогда можно остаток сделать нулевым. А если нет. Если деньги большей своей части поступают в банк, а не в кассу предприятия, тогда возникает необходимисть получать их из банка каждый раз когда они нужны, а это не очень удобно, особенно на мелкие расходы. А также при выдаче на подотчет больших денежных сумм возникает необходимость отчитаться за них в течении того времени которое установил приказом руководитель предприятия. А так же при определенных условиях возникает материальная выгода.

[Innoch]

kedr_tur, возникает необходимость отчитаться. А если не потратил - просто делается возврат неиспользованной подотчетной суммы. В общем, кому как удобнее, я не агитирую.

[kedr_tur]

Я согласно что можно сделать возврат, но это бумажная волокита. Действительно - кому как удобней мы только предлагаем варианты.

[kedr_tur]

А также все зависит от объема денежных средств - поступающих в кассу предприятия.

[Dundee]

Поступление денежных средств, будет практически только через кассу. Работа с населением. Т.е. банк может дать добро, я к тому, что лимит кассы не только в конце года делается на следующий? Мне было удобней, все-таки не нулевой остаток, т.к. на сдачу должно хоть, что-то лежать. Хотя это тоже не принципиально я так понимаю, дал денег лично продавцу и все.
Innoch "Если какой остаток на конец дня появляется - я его на хоз.нужды выдаю, и проблемы нет." " если не потратил - просто делается возврат неиспользованной подотчетной суммы. В общем, кому как удобнее, я не агитирую." А куда возврат в кассу, а там же "ноль, я опять к тому, что бы знать, а то запутаюсь или Вы про разные фирмы :-) Не хотелось бы дурных вопросов со тороны контр. органов.

[kedr_tur]

Если у вас магазин, то лимит кассы лучше установить. Если предприятие то до 4 часов (обычно банки до этого времени принимают денежные средства у юрид. лиц.)вы часть денег полученных в течении дня сдаете в банк, а остатки выдаете на подотчет в конце рабочего дня, что бы остаток в кассе был =0=. Но вы же неможете выдать на подотчет например 50000 руб., а утром сделать возврат и вечером сновы выдать N сумму и т.д, это просто может вызвать подозрения. Но например выдать на подотчет 2000 - 5000 руб реально. Все зависит от вида деятельности и объемов оборота. Что-то не понятно раба еще объяснить.:smile:

[SonNata]

Сделайте лимит. Он же не обязывает держать деньги в кассе. А с остатком потом будете определяться.

[Dundee]

Ну вроде все начинает прояснться :-). Сегодня еду в банк, буду выяснять, писать заявление, какой мне там лимит сделают. Магазин будет работать либо с 10-20, либо 11-21, мне лучше конечно 11-21, вечерком народ по больше ходит :-). Но соответсвенно и банк уже не работает, а в друг у меня там прихода будет... ну незнаю... больше в общем чем нужно? О, а можно сделать "Выдать под отчет для внесения в банк" вечером, а деньги сдать утром и доки из банка приложить, но доки будут утренние? Или надо вчером под отчет, утром вернуть, а потом опять блин под отчет для внесения в банк? Сорри за сумбур :-)

[uraltc.ru]

Сделайте так. До 4-х часов сдаете всю наличность в банк, оставляя себе немного на размен (около 1000 руб.) В конце рабочего дня или утром считаете сколько денег у вас в операционной кассе, делаете приходный кассовый ордер в основную кассу те числом когда была получена выручка и смотрите сколько денег у вас получается, если больше лимита то излишнюю сумму выдаете на подъотчет ( это не такая уж большая сумма получится я думаю), а потом в течении 3-х дней делаете возврат денег выданных на подотчет за минусом потраченных.

[uraltc.ru]

Нуестественно за потраченные деньги вы должные сделать авансовый очет. И самый главный совет "Найдите хорошого бухгалтера и не жалейте на него денег, тогда проблем не будет"

[Dundee]

По поводу Бухгалтера, я ниразу не экономлю :-) Серьезно. Нашел хорошую женщину. Просто хочется и самому разбираться. Я вообще по максимуму от себя все вопросы стараюсь передать к специалистам, что бы не напортачить, но знать надо. У неё тоже проконсультируюсь, но я привык по жизни "хочешь, что бы было хорошо, сделай сам" :-)

[Dundee]

Да, кстати спасибо за разжевывание :-)

[uraltc.ru]

Обращайся.

[uraltc.ru]

Кстати uraltc.ru и kedr_tur одно лицо. (зарегистировалась 2 раза. Вот так бывает)

[Svetik_33]

Обычно расчет лимита сдают в банк в декабре для установки его на следующий год, но банк может пойти вам на встречу и разрешит вам сдать сейчас расчет. В моей практике такое уже было. Расчет в вашей ситуации нужно делать из ожидаемой выручки за 1 кв. 2009

[Dundee]

Во, так и сделал, сейчас в банк смотался, все приняли :-) Единсвенное, сказали ждать неделю, а у меня с понедельника торговля пойдет, я так понимаю, что все, что заработал надо отдать пока лимит не утвердят? Типа ноль сейчас.

[Doctor]

Лимит ежедневной выручки например 80000 руб.,в кассе 60000 руб., лежит 3-4 месяца в банк сдаю только единый,страховые и т.д.,ООО "доходы", лимит не превысил нарушение есть?