Отражение увеличения уставного капитала

[Shelomenn]

Добрый день!
В декабре 2010г. учредитель ООО внёс дополнительно на расчетный счет 350 000 в счет увеличения УК (для получения лицензии на алкоголь). Изменения в учредительные документы, в связи с этим, делает в январе 2011г. Соответственно, при внесении взноса сделала проводку 51/75, а проводку 75/80 я могу сделать только после регистрации изменений. Как мне быть с сальдо по 75 счету на конец года? Этого же не должно быть?
Спасибо!

[ЛРК]

Сообщение от Shelomenn

Как мне быть с сальдо по 75 счету на конец года?

А почему нет-то? Это сальдо и означает, что расчеты с учредителями не закрыты. Вклад внесен, а изменение не зарегистрировано.

[Shelomenn]

Но меня смутило, что программа "ругается":.. "Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета 75.01. Сумма -350*000"...она считает это ошибкой...

[Veselenochka]

а почему у вас остаток-то отрицательный? какие проводки вы делали?

[Shelomenn]

проводки сформированы банковской выпиской-51/75.01
Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
350*000,00 -350*000,00
350*000,00 -350*000,00
350*000,00 350*000,00
такая картина...

[Larky]

Сообщение от Shelomenn

Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета 75.01.

Вообще-то счета расчетов активно-пассивные... Поставьте соответствующий признак счету и он нормально отразит задолженность по кредиту...

[TytOnXamOn]

Сообщение от Larky

Поставьте соответствующий признак счету и он нормально отразит задолженность по кредиту...

в 1С (в какой проге ведет учет Shelomenn не знаю) счет 75.01(А) изменить на (АП) можно, но потом проблем не оберешься.
Shelomenn деньги на р/с когда попали?

[Larky]

Сообщение от TytOnXamOn

счет 75.01(А) изменить на (АП) можно, но потом проблем не оберешься.

Тогда придется действовать как в банке, использовать пассивный субсчет, парный к 75.01... После внесения изменений в УК и дебетования 75.01 сальдировать субсчета...